| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.05% | -- | 6.81% | 5474.81 |
| 2023-12-31 | 94.67% | -- | 5.58% | 5684.73 |
| 2023-09-30 | 94.48% | -- | 5.92% | 8160.00 |
| 2023-06-30 | 93.87% | -- | 7.44% | 5329.28 |
| 2023-03-31 | 93.23% | -- | 7.76% | 3155.84 |
| 2022-12-31 | 94.35% | -- | 6.63% | 3567.10 |
| 2022-09-30 | 94.12% | -- | 6.58% | 2501.86 |
| 2022-06-30 | 93.28% | -- | 6.4% | 2794.56 |
| 2022-03-31 | 94.04% | -- | 6.31% | 3294.27 |
| 2021-12-31 | 94.08% | 0.07% | 5.96% | 2994.86 |
| 2021-09-30 | 93.55% | -- | 8.57% | 2590.18 |
| 2021-06-30 | 92.43% | -- | 7.76% | 1745.81 |
| 2021-03-31 | 92.29% | -- | 7.03% | 1334.00 |
| 2020-12-31 | 93.36% | -- | 8.05% | 1859.95 |
| 2020-09-30 | 93.24% | -- | 7.09% | 2084.48 |
| 2020-06-30 | 94.14% | -- | 5.86% | 2289.47 |
| 2020-03-31 | 92.81% | -- | 6.54% | 2945.96 |
