名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2335311748.79 |
1.利息收入 | 1259688.29 |
存款利息收入 | 1199793.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1028576001.73 |
股票投资收益 | -1133205923.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1799221.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102830699.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1314738585.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6743150.41 |
减:二、费用 | 112084764.91 |
1.管理人报酬 | 85431365.34 |
2.托管费 | 14238560.9 |
3.销售服务费 | 12119537.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295300.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2447396513.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2447396513.7 |
一、收入: | -629231077.0 |
1.利息收入 | 830998.77 |
存款利息收入 | 771103.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298825816.24 |
股票投资收益 | -390563751.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1188722.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90549212.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-336397441.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5161181.64 |
减:二、费用 | 68384003.5 |
1.管理人报酬 | 52668515.66 |
2.托管费 | 8778085.96 |
3.销售服务费 | 6787839.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149562.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-697615080.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-697615080.5 |
一、收入: | -2409444774.44 |
1.利息收入 | 2170498.27 |
存款利息收入 | 2157145.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1536042018.52 |
股票投资收益 | -1599502262.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7752216.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55708027.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-907803932.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32230678.49 |
减:二、费用 | 154630052.83 |
1.管理人报酬 | 119794617.22 |
2.托管费 | 19965769.64 |
3.销售服务费 | 14559104.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310527.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2564074827.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2564074827.27 |
一、收入: | 294518493.11 |
1.利息收入 | 1029305.06 |
存款利息收入 | 1029305.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-876789035.14 |
股票投资收益 | -912868295.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4716285.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31362975.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1154806669.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15471553.95 |
减:二、费用 | 73259409.24 |
1.管理人报酬 | 56686703.13 |
2.托管费 | 9447783.95 |
3.销售服务费 | 6966738.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158156.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221259083.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221259083.87 |
一、收入: | -329352452.62 |
1.利息收入 | 1253620.48 |
存款利息收入 | 1253302.14 |
债券利息收入 | 318.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299677389.77 |
股票投资收益 | 297453685.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82185.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2141518.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-670330814.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40047352.0 |
减:二、费用 | 87352231.68 |
1.管理人报酬 | 50075238.08 |
2.托管费 | 8345873.01 |
3.销售服务费 | 5509959.95 |
4.交易费用 | 23132669.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288490.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-416704684.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-416704684.3 |
一、收入: | 144059737.42 |
1.利息收入 | 136463.84 |
存款利息收入 | 136145.5 |
债券利息收入 | 318.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154237115.53 |
股票投资收益 | 152081218.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82185.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2073711.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13191667.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2877825.83 |
减:二、费用 | 11024816.83 |
1.管理人报酬 | 6440395.38 |
2.托管费 | 1073399.23 |
3.销售服务费 | 765375.34 |
4.交易费用 | 2628878.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116767.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133034920.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133034920.59 |
一、收入: | 364710397.37 |
1.利息收入 | 476474.97 |
存款利息收入 | 290119.08 |
债券利息收入 | 178970.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120531557.56 |
股票投资收益 | 117259500.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 623345.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2648711.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
237937741.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5764623.32 |
减:二、费用 | 14402747.1 |
1.管理人报酬 | 8248968.05 |
2.托管费 | 1374828.01 |
3.销售服务费 | 812926.21 |
4.交易费用 | 3733283.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232713.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
350307650.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
350307650.27 |
一、收入: | 101063713.69 |
1.利息收入 | 367970.31 |
存款利息收入 | 181897.19 |
债券利息收入 | 178687.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38766882.07 |
股票投资收益 | 36809758.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196264.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760858.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59476874.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2451986.8 |
减:二、费用 | 5700384.47 |
1.管理人报酬 | 3010247.41 |
2.托管费 | 501707.91 |
3.销售服务费 | 228222.8 |
4.交易费用 | 1854282.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105896.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95363329.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95363329.22 |