名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -560100330.77元 |
本期利润 | -1205901270.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8241元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.66% |
本期基金份额净值增长率 | -33.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42539816.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
期末基金资产净值 | 2238994160.5元 |
期末基金份额净值 | 1.6364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -180785868.76元 |
本期利润 | -341575048.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2274元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 341771913.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
期末基金资产净值 | 3299289821.33元 |
期末基金份额净值 | 2.2316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -888493913.06元 |
本期利润 | -1483267557.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
本期基金份额净值增长率 | -27.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 534886298.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.352元 |
期末基金资产净值 | 3732603847.65元 |
期末基金份额净值 | 2.4566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -495222363.32元 |
本期利润 | 50494156.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 907467249.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6137元 |
期末基金资产净值 | 5132392229.68元 |
期末基金份额净值 | 3.4709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 269.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 151270065.61元 |
本期利润 | -260190342.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4374元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
本期基金份额净值增长率 | 63.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1331831827.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9662元 |
期末基金资产净值 | 4695880395.01元 |
期末基金份额净值 | 3.4067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 263.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83572391.39元 |
本期利润 | 75464712.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3322元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
本期基金份额净值增长率 | 19.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113658353.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.601元 |
期末基金资产净值 | 471789772.43元 |
期末基金份额净值 | 2.4947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77421544.1元 |
本期利润 | 215391541.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8721元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.83% |
本期基金份额净值增长率 | 103.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63388094.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
期末基金资产净值 | 561942891.92元 |
期末基金份额净值 | 2.0897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32144923.39元 |
本期利润 | 65620014.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2592元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
本期基金份额净值增长率 | 39.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7331719.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 227211864.72元 |
期末基金份额净值 | 1.4347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.89% |