| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11208.48 | 8543.14 | 76.22% | 1423.86 | 12.70% | -- | -- | 1211.95 | 10.81% |
| 2023-06-30 | 6838.40 | 5266.85 | 77.02% | 877.81 | 12.84% | -- | -- | 678.78 | 9.93% |
| 2022-12-31 | 15463.01 | 11979.46 | 77.47% | 1996.58 | 12.91% | -- | -- | 1455.91 | 9.42% |
| 2022-06-30 | 7325.94 | 5668.67 | 77.38% | 944.78 | 12.90% | -- | -- | 696.67 | 9.51% |
| 2021-12-31 | 8735.22 | 5007.52 | 57.33% | 834.59 | 9.55% | 2313.27 | 26.48% | 551.00 | 6.31% |
| 2021-06-30 | 1102.48 | 644.04 | 58.42% | 107.34 | 9.74% | 262.89 | 23.85% | 76.54 | 6.94% |
| 2020-12-31 | 1440.27 | 824.90 | 57.27% | 137.48 | 9.55% | 373.33 | 25.92% | 81.29 | 5.64% |
| 2020-06-30 | 570.04 | 301.02 | 52.81% | 50.17 | 8.80% | 185.43 | 32.53% | 22.82 | 4.00% |
