名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -62923.11 | -39056.38 | 62.07% | 118.87 | -0.19% | 9054.92 | -14.39% |
2022-12-31 | -240944.48 | -159950.23 | 66.38% | 775.22 | -0.32% | 5570.80 | -2.31% |
2022-06-30 | 29451.85 | -91286.83 | -309.95% | 471.63 | 1.60% | 3136.30 | 10.65% |
2021-12-31 | -32935.25 | 29745.37 | -90.31% | 8.22 | -0.02% | 214.15 | -0.65% |
2021-06-30 | 14405.97 | 15208.12 | 105.57% | 8.22 | 0.06% | 207.37 | 1.44% |
2020-12-31 | 36471.04 | 11725.95 | 32.15% | 62.33 | 0.17% | 264.87 | 0.73% |
2020-06-30 | 10106.37 | 3680.98 | 36.42% | 19.63 | 0.19% | 176.09 | 1.74% |