国投瑞银新能源混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-572557597.17元 |
| 本期利润 |
-1241495243.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82583866.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
2152182806.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180431770.57元 |
| 本期利润 |
-356040032.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333255984.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
3661526186.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-767776981.53元 |
| 本期利润 |
-1080807270.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410141873.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
3069491083.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438325222.05元 |
| 本期利润 |
170764926.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679116921.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.589元 |
| 期末基金资产净值 |
3960700185.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102356064.96元 |
| 本期利润 |
-156514342.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860207753.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9438元 |
| 期末基金资产净值 |
3078672901.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62654196.98元 |
| 本期利润 |
57570207.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76094090.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5879元 |
| 期末基金资产净值 |
320809829.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34948364.65元 |
| 本期利润 |
134916109.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37065282.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
336969559.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3741531.32元 |
| 本期利润 |
29743314.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4970529.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
163574195.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.52% |
