【建信荣禧一年定期开放债券(007699)，建信荣禧一年定期开放债券(007699)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
富安达新动力混合	0.8664	4.55%
天治中国制造2025混合	2.0201	4.27%
富安达科技领航混合A	0.4636	3.76%
富安达科技创新混合A	0.9352	3.75%
富安达科技创新混合C	0.9335	3.75%
富安达产业优选混合A	0.6580	3.61%
富安达产业优选混合C	0.6541	3.60%
天治低碳经济混合	0.9682	3.20%
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
建信恒生科技指数发起…	1.0659	3.43%
建信恒生科技指数发起…	1.0603	3.43%
建信社会责任混合	1.597	3.17%
建信灵活配置混合C	0.8749	2.84%
建信灵活配置混合A	0.8751	2.84%
名称	万份收益	7日年化
建信双周理财B	0.7261	4.06%
建信货币B	0.5635	2.09%
建信嘉薪宝货币B	0.5881	2.08%
建信现金增利货币B	0.5593	2.07%
建信天添益货币A	0.5398	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	0.04%	0.18%	0.53%	1.27%	2.60%	5.08%	7.97%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	4.86%	7.98%	12.51%
同类排名 [债券型]	2580\|2679	1984\|2788	2642\|2778	2608\|2695	2413\|2537	2141\|2376	1759\|2028	1537\|1738
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0079	1.1126	0.01%
2024-04-24	1.0078	1.1125	0.00%
2024-04-23	1.0078	1.1125	0.01%
2024-04-22	1.0077	1.1124	0.02%
2024-04-19	1.0075	1.1122	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金经理

于倩倩:于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

先轲宇:先轲宇先生:研究生、硕士,2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：68.03%

持有份额

截至2024-03-31 建信荣禧一年定期开放债券期末总份额为79.78亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为17.86亿份，赎回数为18.06亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
5030.建信荣禧一…	0.53%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
4412.建信荣禧一…	1.27%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
3535.建信荣禧一…	2.60%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
2739.建信荣禧一…	11.76%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.51%	0.71%	0.76%	0.58%	0.50%	0.62%	0.68%	0.59%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2925\|3230	2160\|3114	562\|2943	2601\|2851	2098\|2778	231\|2732	2115\|2598	1755\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	落后	落后	领先	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.58%	2.47%	2.86%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2256\|3114	940\|2732	1810\|2413	1048\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
于倩倩	2019-12-13	至今	4年零135天	11.77%
先轲宇	2020-12-18	至今	3年零129天	8.96%