| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.06% | 0.46% | -0.08% | 3.75% | 0.97% | -2.52% | 0.42% | -5.93% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
| 同类排名[混合型] |
268|363 | 151|366 | 242|363 | 26|363 | 260|348 | 182|313 | 50|142 | 48|61 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9692 | 0.9692 | -0.18% | |
| 2024-04-22 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | |
| 2024-04-19 | 0.9708 | 0.9708 | -0.15% | |
| 2024-04-18 | 0.9723 | 0.9723 | 0.07% | |
| 2024-04-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.70% |
截至2024-03-31 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为1.60亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 6.00 | 124.18 | 0.79% |
| 605377 | 华旺科技 | 3.00 | 75.32 | 0.48% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 8.00 | 72.01 | 0.46% |
| 600582 | 天地科技 | 10.00 | 71.46 | 0.45% |
| 603187 | 海容冷链 | 4.00 | 71.10 | 0.45% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 65.98 | 0.42% |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.00 | 63.97 | 0.40% |
| 603181 | 皇马科技 | 6.00 | 63.57 | 0.40% |
| 300893 | 松原股份 | 2.00 | 61.34 | 0.39% |
| 603806 | 福斯特 | 2.00 | 59.95 | 0.38% |
