日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 374.43 | 101.74 | 27.17% | 33.91 | 9.06% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 442.82 | 150.03 | 33.88% | 50.01 | 11.29% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-06-30 | 178.77 | 55.07 | 30.81% | 18.36 | 10.27% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
2021-12-31 | 173.31 | 63.52 | 36.65% | 21.17 | 12.22% | 7.67 | 4.43% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 76.51 | 30.88 | 40.36% | 10.29 | 13.45% | 3.65 | 4.77% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 225.51 | 70.62 | 31.31% | 23.54 | 10.44% | 7.83 | 3.47% | 0.14 | 0.06% |
2020-06-30 | 105.46 | 32.78 | 31.08% | 10.93 | 10.36% | 2.88 | 2.73% | 0.07 | 0.06% |
2019-12-31 | 73.01 | 15.57 | 21.33% | 5.19 | 7.11% | 0.76 | 1.04% | 0.76 | 1.05% |