| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 198363742.09 |
| 1.利息收入 | 116902922.8 |
| 存款利息收入 | 58765816.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81460819.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77712974.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 3747844.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30600286.4 |
| 1.管理人报酬 | 16582860.55 |
| 2.托管费 | 4145715.07 |
| 3.销售服务费 | 5004353.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4609433.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4609433.78 |
| 6.其他费用 | 235100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167763455.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167763455.69 |
| 一、收入： | 102666649.09 |
| 1.利息收入 | 58928161.85 |
| 存款利息收入 | 31424485.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43738487.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40348383.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 3390103.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16349392.93 |
| 1.管理人报酬 | 8550183.93 |
| 2.托管费 | 2137545.95 |
| 3.销售服务费 | 2364396.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3151850.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3151850.97 |
| 6.其他费用 | 125595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86317256.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86317256.16 |
| 一、收入： | 557938492.13 |
| 1.利息收入 | 335308991.4 |
| 存款利息收入 | 248203172.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222629500.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239679823.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -17050322.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82877292.54 |
| 1.管理人报酬 | 46991647.2 |
| 2.托管费 | 11747911.85 |
| 3.销售服务费 | 11828318.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11797788.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11797788.91 |
| 6.其他费用 | 253700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475061199.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475061199.59 |
| 一、收入： | 332537151.43 |
| 1.利息收入 | 193222760.05 |
| 存款利息收入 | 155430439.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139314391.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150364994.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -11050603.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47753754.99 |
| 1.管理人报酬 | 25712156.21 |
| 2.托管费 | 6428039.07 |
| 3.销售服务费 | 6467685.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8828743.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8828743.18 |
| 6.其他费用 | 134114.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284783396.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284783396.44 |
| 一、收入： | 683409765.6 |
| 1.利息收入 | 680893401.41 |
| 存款利息收入 | 209125866.8 |
| 债券利息收入 | 404242820.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 32193787.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2516364.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516364.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99316329.4 |
| 1.管理人报酬 | 46170699.22 |
| 2.托管费 | 11542674.91 |
| 3.销售服务费 | 11614589.38 |
| 4.交易费用 | 299.36 |
| 5.利息支出 | 29020477.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29020477.75 |
| 6.其他费用 | 273300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584093436.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584093436.2 |
| 一、收入： | 312919314.65 |
| 1.利息收入 | 310287026.76 |
| 存款利息收入 | 88489410.68 |
| 债券利息收入 | 184665596.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 14235319.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2632287.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2632287.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39908766.54 |
| 1.管理人报酬 | 21345196.62 |
| 2.托管费 | 5336299.24 |
| 3.销售服务费 | 5372814.88 |
| 4.交易费用 | 449.36 |
| 5.利息支出 | 7423091.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7423091.74 |
| 6.其他费用 | 133714.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273010548.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273010548.11 |
| 一、收入： | 485040201.3 |
| 1.利息收入 | 491849305.97 |
| 存款利息收入 | 113132687.57 |
| 债券利息收入 | 293453036.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 46984918.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6809104.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6861141.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 52036.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69914241.19 |
| 1.管理人报酬 | 34387594.46 |
| 2.托管费 | 8596898.69 |
| 3.销售服务费 | 8637059.16 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 17400099.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17400099.6 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415125960.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415125960.11 |
| 一、收入： | 245721359.71 |
| 1.利息收入 | 248715872.23 |
| 存款利息收入 | 49882667.64 |
| 债券利息收入 | 160774413.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 23026179.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2994512.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3046548.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 52036.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36762439.87 |
| 1.管理人报酬 | 17754919.07 |
| 2.托管费 | 4438729.79 |
| 3.销售服务费 | 4457496.16 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 9654781.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9654781.41 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208958919.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208958919.84 |
| 一、收入： | 383780405.89 |
| 1.利息收入 | 383306712.66 |
| 存款利息收入 | 131129358.97 |
| 债券利息收入 | 189458879.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 30995359.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473693.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473693.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54404418.39 |
| 1.管理人报酬 | 22511735.67 |
| 2.托管费 | 5627934.04 |
| 3.销售服务费 | 5629616.45 |
| 4.交易费用 | 70.01 |
| 5.利息支出 | 19974142.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19974142.42 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329375987.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329375987.5 |
