| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.28% | 20956.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.62% | 10448.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.12 |
| 制造业 | 80.37% | 149369.33 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 97.27% | 180776.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.94% | 8299.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08% | 1813.09 |
| 制造业 | 88.06% | 148060.16 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 94.08% | 158177.84 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.48% | 13439.99 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.18% | 129703.18 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1.37% | 2458.68 |
| 批发和零售业 | 1.94% | 3482.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.64% | 8329.20 |
| 合计 | 87.6% | 157419.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 58.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 36.82 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.25% | 104433.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 90.34% | 130593.74 |
| 采矿业 | 0.0% | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.68% | 24111.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1.34% | 1933.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.75% | 7883.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 82.7% | 74471.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 91.47% | 82361.71 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 27.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 94.56% | 48273.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 94.5% | 48241.97 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.81 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 12.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.71% | 31504.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.75% | 1707.72 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 13.40 |
| 合计 | 92.55% | 33245.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 16.33 |
| 制造业 | 93.6% | 24490.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.74% | 24527.83 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98% | 346.53 |
| 制造业 | 79.75% | 28270.21 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 7.06 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.47% | 2647.77 |
| 房地产业 | 5.21% | 1847.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 24.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 5.94 |
| 合计 | 93.55% | 33161.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.42% | 3506.77 |
| 制造业 | 70.3% | 33206.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.10 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 37.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 83.04% | 39224.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21% | 2459.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.07 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 采矿业 | 3.1% | 1760.61 |
| 制造业 | 57.48% | 32591.06 |
| 金融业 | 14.65% | 8309.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 76.3% | 43264.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 14.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.44 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% | 576.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.27% | 38115.32 |
| 金融业 | 19.15% | 12107.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.08 |
| 批发和零售业 | 6.87% | 4345.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 15.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.52% | 963.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 87.84% | 55550.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.34 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.58% | 1455.21 |
| 金融业 | 13.64% | 7692.77 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 22.72 |
| 合计 | 94.58% | 53337.53 |
| 卫生和社会工作 | 3.28% | 1850.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.36% | 35729.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.34% | 3573.50 |
| 批发和零售业 | 5.33% | 3005.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 制造业 | 66.06% | 36648.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 6.65% | 3691.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.49% | 4154.25 |
| 房地产业 | 8.89% | 4932.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 7.64 |
| 金融业 | 1.96% | 1089.87 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.37% | 1867.43 |
| 合计 | 94.45% | 52400.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.41% | 3020.08 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 13.49% | 9250.07 |
| 卫生和社会工作 | 4.33% | 2970.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 93.03% | 63771.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.25% | 44732.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 19.07 |
| 房地产业 | 5.51% | 3778.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.76% | 14235.29 |
| 批发和零售业 | 18.02% | 26288.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 3.63% | 5295.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.3% | 79236.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 85.71% | 125057.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 34.22% | 136870.13 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.24% | 8956.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.14% | 12555.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 41.52% | 166055.68 |
| 批发和零售业 | 1.92% | 7672.42 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
