| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63629717.3元 |
| 本期利润 | -7767477.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253875545.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3944元 |
| 期末基金资产净值 | 897508368.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37401719.88元 |
| 本期利润 | 84891174.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296134477.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5694元 |
| 期末基金资产净值 | 816240278.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61201253.95元 |
| 本期利润 | -78872054.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111687144.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3493元 |
| 期末基金资产净值 | 431410684.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66370277.14元 |
| 本期利润 | -34992395.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85707968.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4511元 |
| 期末基金资产净值 | 275698517.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86188402.42元 |
| 本期利润 | -56805699.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124299045.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6116元 |
| 期末基金资产净值 | 327543524.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89909746.9元 |
| 本期利润 | -32180391.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220189524.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6885元 |
| 期末基金资产净值 | 540021044.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422029022.21元 |
| 本期利润 | 473963493.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206487648.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6732元 |
| 期末基金资产净值 | 544087087.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241638553.71元 |
| 本期利润 | 268926866.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107654403.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1979元 |
| 期末基金资产净值 | 674845530.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3472272.33元 |
| 本期利润 | 98932568.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3246366.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 3988913785.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
