名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.10% | -9.46% | 0.84% | -14.84% | -12.31% | -23.97% | -13.44% | -35.35% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3980|4138 | 4110|4197 | 1249|4206 | 4000|4132 | 2817|3976 | 2607|3647 | 636|2905 | 1158|1772 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1366 | 1.1366 | -4.09% | |
2024-03-26 | 1.1851 | 1.1851 | -1.07% | |
2024-03-25 | 1.1979 | 1.1979 | -4.44% | |
2024-03-22 | 1.2536 | 1.2536 | -1.20% | |
2024-03-21 | 1.2688 | 1.2688 | 1.08% |
截至2023-12-31 民生加银持续成长混合C期末总份额为7.01亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为2.29亿份,赎回数为1.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 114.00 | 19122.90 | 10.29% |
688383 | 新益昌 | 171.00 | 17953.42 | 9.66% |
300604 | 长川科技 | 404.00 | 15357.04 | 8.26% |
001309 | 德明利 | 144.00 | 13673.46 | 7.36% |
000021 | 深科技 | 800.00 | 12968.00 | 6.98% |
000625 | 长安汽车 | 735.00 | 12370.05 | 6.66% |
603501 | 韦尔股份 | 115.00 | 12287.18 | 6.61% |
002655 | 共达电声 | 900.00 | 12177.00 | 6.55% |
688110 | 东芯股份 | 342.00 | 11776.53 | 6.34% |
300474 | 景嘉微 | 159.00 | 11313.59 | 6.09% |