| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2925.42 | 2204.86 | 75.37% | 367.48 | 12.56% | -- | -- | 335.13 | 11.46% |
| 2023-06-30 | 1314.59 | 1001.45 | 76.18% | 166.91 | 12.70% | -- | -- | 137.85 | 10.49% |
| 2022-12-31 | 862.50 | 676.53 | 78.44% | 112.75 | 13.07% | -- | -- | 56.74 | 6.58% |
| 2022-06-30 | 263.64 | 214.00 | 81.17% | 35.67 | 13.53% | -- | -- | 5.85 | 2.22% |
| 2021-12-31 | 1472.85 | 838.20 | 56.91% | 139.70 | 9.48% | 463.40 | 31.46% | 10.12 | 0.69% |
| 2021-06-30 | 779.48 | 480.27 | 61.61% | 80.04 | 10.27% | 201.63 | 25.87% | 6.06 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 3122.91 | 1768.58 | 56.63% | 294.76 | 9.44% | 1030.36 | 32.99% | 5.21 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 2419.09 | 1337.11 | 55.27% | 222.85 | 9.21% | 843.66 | 34.88% | 1.72 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 2179.01 | 1641.43 | 75.33% | 273.57 | 12.55% | 257.78 | 11.83% | 1.90 | 0.09% |
