| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17965685.75 |
| 1.利息收入 | 245272.11 |
| 存款利息收入 | 245272.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122152987.2 |
| 股票投资收益 | -124111624.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1314752.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3273390.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103126163.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815866.24 |
| 减：二、费用 | 29254175.82 |
| 1.管理人报酬 | 22048649.3 |
| 2.托管费 | 3674774.81 |
| 3.销售服务费 | 3351282.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179438.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47219861.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47219861.57 |
| 一、收入： | 192711151.15 |
| 1.利息收入 | 175269.14 |
| 存款利息收入 | 175269.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82001261.83 |
| 股票投资收益 | 81149267.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171978.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680015.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110142409.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392210.73 |
| 减：二、费用 | 13145912.59 |
| 1.管理人报酬 | 10014460.07 |
| 2.托管费 | 1669076.6 |
| 3.销售服务费 | 1378468.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83907.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179565238.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179565238.56 |
| 一、收入： | -116626576.22 |
| 1.利息收入 | 136199.89 |
| 存款利息收入 | 136199.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56731233.28 |
| 股票投资收益 | -57825790.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192806.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287363.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60765767.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734225.06 |
| 减：二、费用 | 8624951.04 |
| 1.管理人报酬 | 6765250.68 |
| 2.托管费 | 1127541.87 |
| 3.销售服务费 | 567377.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164753.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125251527.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125251527.26 |
| 一、收入： | -27644135.75 |
| 1.利息收入 | 48516.18 |
| 存款利息收入 | 48516.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68685604.1 |
| 股票投资收益 | -69891821.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63349.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142867.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40925318.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67634.09 |
| 减：二、费用 | 2636376.28 |
| 1.管理人报酬 | 2139955.1 |
| 2.托管费 | 356659.25 |
| 3.销售服务费 | 58539.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81222.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30280512.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30280512.03 |
| 一、收入： | -47488240.66 |
| 1.利息收入 | 272140.66 |
| 存款利息收入 | 271690.72 |
| 债券利息收入 | 449.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103136966.43 |
| 股票投资收益 | 98453252.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324400.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359313.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151565344.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667996.61 |
| 减：二、费用 | 14728526.27 |
| 1.管理人报酬 | 8381965.15 |
| 2.托管费 | 1396994.18 |
| 3.销售服务费 | 101168.16 |
| 4.交易费用 | 4634019.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214378.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62216766.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62216766.93 |
| 一、收入： | -29114707.31 |
| 1.利息收入 | 154207.4 |
| 存款利息收入 | 154207.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100440196.1 |
| 股票投资收益 | 97294251.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3145944.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130185590.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476480.17 |
| 减：二、费用 | 7794843.12 |
| 1.管理人报酬 | 4802665.46 |
| 2.托管费 | 800444.21 |
| 3.销售服务费 | 60581.42 |
| 4.交易费用 | 2016253.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114899.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36909550.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36909550.43 |
| 一、收入： | 512283563.57 |
| 1.利息收入 | 1263008.34 |
| 存款利息收入 | 1238074.42 |
| 债券利息收入 | 519.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450802672.65 |
| 股票投资收益 | 444636101.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629637.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5536933.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52585570.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7632312.16 |
| 减：二、费用 | 31229111.54 |
| 1.管理人报酬 | 17685782.51 |
| 2.托管费 | 2947630.39 |
| 3.销售服务费 | 52051.04 |
| 4.交易费用 | 10303601.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240044.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481054452.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481054452.03 |
| 一、收入： | 294757064.42 |
| 1.利息收入 | 1146651.41 |
| 存款利息收入 | 1121845.31 |
| 债券利息收入 | 391.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259133793.6 |
| 股票投资收益 | 255314208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58903.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3760681.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27372566.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7104052.76 |
| 减：二、费用 | 24190878.06 |
| 1.管理人报酬 | 13371144.83 |
| 2.托管费 | 2228524.15 |
| 3.销售服务费 | 17245.13 |
| 4.交易费用 | 8436601.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137361.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270566186.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270566186.36 |
| 一、收入： | 121006985.5 |
| 1.利息收入 | 19325373.12 |
| 存款利息收入 | 9060225.27 |
| 债券利息收入 | 34.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5262755.63 |
| 股票投资收益 | 5262755.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95740958.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677897.78 |
| 减：二、费用 | 21790050.2 |
| 1.管理人报酬 | 16414320.65 |
| 2.托管费 | 2735720.1 |
| 3.销售服务费 | 18997.42 |
| 4.交易费用 | 2577806.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43205.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99216935.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99216935.3 |
