民生加银持续成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2611178.78 |
| 存出保证金 |
515032.14 |
| 交易性金融资产 |
1909810194.56 |
| 股票投资 |
1807816319.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101993875.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33744782.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2004198.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950327562.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
87598446.68 |
| 应付管理人报酬 |
2025139.9 |
| 应付托管费 |
337523.31 |
| 应付销售服务费 |
362975.22 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1591596.99 |
| 负债合计 |
91915683.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344527501.58 |
| 所有者权益合计 |
1858411878.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950327562.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42735138.89 |
| 结算备付金 |
3168767.42 |
| 存出保证金 |
659227.36 |
| 交易性金融资产 |
1670601376.07 |
| 股票投资 |
1574243885.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96357490.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46342238.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39956324.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1803463072.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
1490106.44 |
| 应付管理人报酬 |
1882556.74 |
| 应付托管费 |
313759.42 |
| 应付销售服务费 |
230002.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2545687.01 |
| 负债合计 |
6462112.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154462722.0 |
| 所有者权益合计 |
1797000960.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803463072.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30342461.5 |
| 结算备付金 |
7483427.06 |
| 存出保证金 |
616616.65 |
| 交易性金融资产 |
871200026.18 |
| 股票投资 |
843858409.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27341616.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2143572.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911786103.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6267512.64 |
| 应付赎回款 |
1201698.8 |
| 应付管理人报酬 |
1056886.27 |
| 应付托管费 |
176147.7 |
| 应付销售服务费 |
144050.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474405.41 |
| 负债合计 |
11320701.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671885557.03 |
| 所有者权益合计 |
900465402.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
911786103.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4728155.48 |
| 结算备付金 |
4990740.3 |
| 存出保证金 |
326266.37 |
| 交易性金融资产 |
349957335.1 |
| 股票投资 |
332453059.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17504275.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5733949.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1170757.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366907203.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3342417.55 |
| 应付赎回款 |
1957221.76 |
| 应付管理人报酬 |
417274.84 |
| 应付托管费 |
69545.82 |
| 应付销售服务费 |
25913.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895904.61 |
| 负债合计 |
7708277.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248168994.33 |
| 所有者权益合计 |
359198926.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
366907203.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46944262.34 |
| 结算备付金 |
357660.72 |
| 存出保证金 |
120981.61 |
| 交易性金融资产 |
335203316.32 |
| 股票投资 |
335203316.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72236.36 |
| 应收利息 |
3556.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54369.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382756382.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.79 |
| 应付赎回款 |
26441857.0 |
| 应付管理人报酬 |
506536.39 |
| 应付托管费 |
84422.71 |
| 应付销售服务费 |
6330.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160030.29 |
| 负债合计 |
28284671.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220105081.55 |
| 所有者权益合计 |
354471711.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
382756382.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98185891.38 |
| 结算备付金 |
1334305.76 |
| 存出保证金 |
185079.45 |
| 交易性金融资产 |
477056805.37 |
| 股票投资 |
477056805.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2215757.63 |
| 应收利息 |
10266.3 |
| 应收股利 |
85057.44 |
| 应收申购款 |
366605.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579439768.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5330315.43 |
| 应付赎回款 |
5516364.98 |
| 应付管理人报酬 |
713113.61 |
| 应付托管费 |
118852.26 |
| 应付销售服务费 |
8621.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96746.54 |
| 负债合计 |
12404517.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335943764.37 |
| 所有者权益合计 |
567035250.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
579439768.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37365488.0 |
| 结算备付金 |
303993.87 |
| 存出保证金 |
202320.06 |
| 交易性金融资产 |
533427044.03 |
| 股票投资 |
533427044.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238756.92 |
| 应收利息 |
5376.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752976.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572295955.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
835.5 |
| 应付赎回款 |
7009334.49 |
| 应付管理人报酬 |
705622.24 |
| 应付托管费 |
117603.69 |
| 应付销售服务费 |
6554.28 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175458.27 |
| 负债合计 |
8371920.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317959216.22 |
| 所有者权益合计 |
563924035.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
572295955.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64567220.8 |
| 结算备付金 |
317273.94 |
| 存出保证金 |
1143510.85 |
| 交易性金融资产 |
650690660.56 |
| 股票投资 |
648743833.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1946827.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7377280.21 |
| 应收利息 |
19853.31 |
| 应收股利 |
382497.15 |
| 应收申购款 |
862321.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725360618.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
954.1 |
| 应付赎回款 |
37446504.83 |
| 应付管理人报酬 |
942847.26 |
| 应付托管费 |
157141.22 |
| 应付销售服务费 |
3329.96 |
| 应付税费 |
12.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103954.42 |
| 负债合计 |
39853484.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552735588.7 |
| 所有者权益合计 |
685507133.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
725360618.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2068797419.95 |
| 结算备付金 |
44345050.2 |
| 存出保证金 |
155401.93 |
| 交易性金融资产 |
1997449293.14 |
| 股票投资 |
1997233577.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215715.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298508.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139515.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4111185189.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77096716.64 |
| 应付赎回款 |
26424003.87 |
| 应付管理人报酬 |
5112265.0 |
| 应付托管费 |
852044.17 |
| 应付销售服务费 |
4109.5 |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94946.99 |
| 负债合计 |
111401485.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3901838666.5 |
| 所有者权益合计 |
3999783703.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4111185189.91 |
