民生加银持续成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86716307.37元 |
| 本期利润 |
-39452383.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260008831.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.371元 |
| 期末基金资产净值 |
960903510.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32021109.23元 |
| 本期利润 |
94674064.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346403761.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
980760681.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3284505.42元 |
| 本期利润 |
-46379472.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116892701.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
469054717.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4835552.97元 |
| 本期利润 |
4711883.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25321963.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4352元 |
| 期末基金资产净值 |
83500408.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3160175.01元 |
| 本期利润 |
-5411066.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10067583.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
26928187.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3366293.65元 |
| 本期利润 |
-4729158.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10901961.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6766元 |
| 期末基金资产净值 |
27014205.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6439859.4元 |
| 本期利润 |
7090958.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7470019.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6646元 |
| 期末基金资产净值 |
19836948.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1555066.0元 |
| 本期利润 |
1639319.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673987.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
10661603.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3704.0元 |
| 本期利润 |
284366.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3063.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
10869918.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
