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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.03% | 0.26% | -2.80% | 3.82% | -4.32% | -14.11% | -10.45% | -12.24% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
1301|1338 | 211|1352 | 1345|1351 | 239|1347 | 1295|1326 | 1233|1252 | 1086|1108 | 631|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8757 | 1.2372 | 0.36% | |
| 2024-04-24 | 0.8726 | 1.2341 | 1.26% | |
| 2024-04-23 | 0.8617 | 1.2232 | 0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.86 | 1.2215 | -0.45% | |
| 2024-04-19 | 0.8639 | 1.2254 | -1.09% |
截至2024-03-31 金鹰民安回报定开C期末总份额为1.25亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 1040.00 | 4846.40 | 3.67% |
| 688062 | 迈威生物 | 99.00 | 3467.29 | 2.62% |
| 688012 | 中微公司 | 23.00 | 3466.19 | 2.62% |
| 000628 | 高新发展 | 36.00 | 2783.80 | 2.11% |
| 601766 | 中国中车 | 400.00 | 2728.00 | 2.06% |
| 600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2590.00 | 1.96% |
| 688072 | 拓荆科技 | 13.00 | 2573.20 | 1.95% |
| 688525 | 佰维存储 | 41.00 | 2179.15 | 1.65% |
| 301308 | 江波龙 | 21.00 | 2035.12 | 1.54% |
| 600183 | 生益科技 | 104.00 | 1809.08 | 1.37% |
