]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重工 | 601989 | 10400000.0 | 48464000.0 | 3.67% |
| 拓荆科技 | 688072 | 136502.0 | 25731992.02 | 1.95% |
| 中国船舶 | 600150 | 700000.0 | 25900000.0 | 1.96% |
| 迈威生物 | 688062 | 990089.0 | 34672916.78 | 2.62% |
| 中微公司 | 688012 | 232163.0 | 34661935.9 | 2.62% |
| 中国中车 | 601766 | 4000000.0 | 27280000.0 | 2.06% |
| 生益科技 | 600183 | 1049960.0 | 18090810.8 | 1.37% |
| 江波龙 | 301308 | 218010.0 | 20351233.5 | 1.54% |
| 高新发展 | 000628 | 366000.0 | 27837960.0 | 2.11% |
| 佰维存储 | 688525 | 410000.0 | 21791500.0 | 1.65% |
| 双环传动 | 002472 | 1100000.0 | 28622000.0 | 2.12% |
| 中微公司 | 688012 | 233911.0 | 35928729.6 | 2.66% |
| 江丰电子 | 300666 | 387950.0 | 22726111.0 | 1.69% |
| 拓荆科技 | 688072 | 157266.0 | 36375625.8 | 2.7% |
| 太极股份 | 002368 | 796872.0 | 23531630.16 | 1.74% |
| 星环科技 | 688031 | 315000.0 | 20497050.0 | 1.52% |
| 芯源微 | 688037 | 215080.0 | 28736838.8 | 2.13% |
| 江波龙 | 301308 | 298010.0 | 27431820.5 | 2.03% |
| 万兴科技 | 300624 | 231940.0 | 21941524.0 | 1.63% |
| 佰维存储 | 688525 | 310000.0 | 19424600.0 | 1.44% |
| 拓荆科技 | 688072 | 205720.0 | 49004561.2 | 2.29% |
| 爱旭股份 | 600732 | 2392000.0 | 53365520.0 | 2.5% |
| 芯源微 | 688037 | 262080.0 | 34720358.4 | 1.63% |
| 太极股份 | 002368 | 1346872.0 | 41214283.2 | 1.93% |
| 中微公司 | 688012 | 343911.0 | 51775801.05 | 2.42% |
| 普冉股份 | 688766 | 382837.0 | 36828919.4 | 1.72% |
| 中国移动 | 600941 | 435394.0 | 42154847.08 | 1.97% |
| 江丰电子 | 300666 | 587895.0 | 36502400.55 | 1.71% |
| 江波龙 | 301308 | 661947.0 | 57986557.2 | 2.71% |
| 高测股份 | 688556 | 805000.0 | 36973650.0 | 1.73% |
| 阿特斯 | 688472 | 2406261.0 | 44170687.44 | 1.91% |
| 三七互娱 | 002555 | 919996.0 | 32089460.48 | 1.39% |
| 太极股份 | 002368 | 1486872.0 | 61214520.24 | 2.65% |
| 拓荆科技 | 688072 | 105000.0 | 44726850.0 | 1.94% |
| 中芯国际 | 688981 | 1090000.0 | 55066800.0 | 2.38% |
| 阳光电源 | 300274 | 280000.0 | 32656400.0 | 1.41% |
| 中兴通讯 | 000063 | 965000.0 | 43946100.0 | 1.9% |
| 爱旭股份 | 600732 | 2292000.0 | 70479000.0 | 3.05% |
| 中微公司 | 688012 | 213911.0 | 33466375.95 | 1.45% |
| 中国移动 | 600941 | 707294.0 | 65990530.2 | 2.86% |
| 心脉医疗 | 688016 | 225000.0 | 38778750.0 | 1.62% |
| 海优新材 | 688680 | 669060.0 | 110655833.4 | 4.62% |
| 上海谊众 | 688091 | 603781.0 | 53398391.64 | 2.23% |
| 紫光股份 | 000938 | 1082111.0 | 31695031.19 | 1.32% |
| 爱旭股份 | 600732 | 1290000.0 | 42711900.0 | 1.78% |
| 紫光国微 | 002049 | 331940.0 | 36888492.2 | 1.54% |
| 均胜电子 | 600699 | 2150016.0 | 32744743.68 | 1.37% |
| 视源股份 | 002841 | 810513.0 | 60666898.05 | 2.53% |
| 亨通光电 | 600487 | 2619923.0 | 39560837.3 | 1.65% |
| 博威合金 | 601137 | 2240000.0 | 35033600.0 | 1.46% |
| 新城控股 | 601155 | 2250000.0 | 46125000.0 | 1.91% |
| 心脉医疗 | 688016 | 220000.0 | 41588800.0 | 1.73% |
| 金融街 | 000402 | 10949921.0 | 57487085.25 | 2.39% |
| 爱旭股份 | 600732 | 950000.0 | 35929000.0 | 1.49% |
| 金地集团 | 600383 | 5600000.0 | 57288000.0 | 2.38% |
| 亨通光电 | 600487 | 3219923.0 | 48492040.38 | 2.01% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 1350000.0 | 30105000.0 | 1.25% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 370000.0 | 28856300.0 | 1.2% |
| 海康威视 | 002415 | 1000000.0 | 34680000.0 | 1.44% |
| 均胜电子 | 600699 | 2349974.0 | 33017134.7 | 1.37% |
| 天合光能 | 688599 | 550034.0 | 35262679.74 | 1.23% |
| 比亚迪 | 002594 | 240000.0 | 60482400.0 | 2.11% |
| 天铁股份 | 300587 | 4279902.0 | 44211387.66 | 1.55% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 600000.0 | 50760000.0 | 1.77% |
| 均胜电子 | 600699 | 3500000.0 | 46270000.0 | 1.62% |
| 星宇股份 | 601799 | 180000.0 | 27430200.0 | 0.96% |
| 常熟汽饰 | 603035 | 1450000.0 | 25491000.0 | 0.89% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 180000.0 | 20739600.0 | 0.72% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 2000000.0 | 34720000.0 | 1.21% |
| 爱旭股份 | 600732 | 600000.0 | 22446000.0 | 0.78% |
| TCL中环 | 002129 | 649908.0 | 38273082.12 | 1.18% |
| 帝尔激光 | 300776 | 289966.0 | 50106124.8 | 1.55% |
| 天齐锂业 | 002466 | 409451.0 | 51099484.8 | 1.58% |
| 新泉股份 | 603179 | 1292140.0 | 37472060.0 | 1.16% |
| 中国国航 | 601111 | 7300000.0 | 84753000.0 | 2.62% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1459974.0 | 37039540.38 | 1.15% |
| 常熟汽饰 | 603035 | 2748100.0 | 45398612.0 | 1.4% |
| 融捷股份 | 002192 | 234900.0 | 36104130.0 | 1.12% |
| 华测导航 | 300627 | 1423960.0 | 48969984.4 | 1.51% |
| 中绿电 | 000537 | 3000000.0 | 38970000.0 | 1.21% |
| 融捷股份 | 002192 | 341000.0 | 39006990.0 | 1.27% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 415000.0 | 33478050.0 | 1.09% |
| 天齐锂业 | 002466 | 490951.0 | 39958501.89 | 1.3% |
| 天华新能 | 300390 | 445000.0 | 31862000.0 | 1.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 55000.0 | 28176500.0 | 0.92% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1409974.0 | 31118126.18 | 1.01% |
| 东山精密 | 002384 | 1580000.0 | 29514400.0 | 0.96% |
| 天赐材料 | 002709 | 369974.0 | 34777556.0 | 1.13% |
| 金城医药 | 300233 | 935000.0 | 34538900.0 | 1.12% |
| 新泉股份 | 603179 | 993954.0 | 34659175.98 | 1.13% |
| 保利发展 | 600048 | 3300000.0 | 51579000.0 | 1.53% |
| 新泉股份 | 603179 | 1059854.0 | 45870481.12 | 1.36% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 450000.0 | 53181000.0 | 1.58% |
| 融捷股份 | 002192 | 360000.0 | 46854000.0 | 1.39% |
| 天齐锂业 | 002466 | 845951.0 | 90516757.0 | 2.68% |
| 东山精密 | 002384 | 2600000.0 | 70460000.0 | 2.09% |
| 中国国航 | 601111 | 4999901.0 | 45649096.13 | 1.35% |
| 泸州老窖 | 000568 | 170000.0 | 43157900.0 | 1.28% |
| 新宙邦 | 300037 | 465000.0 | 52545000.0 | 1.56% |
| 风华高科 | 000636 | 1600000.0 | 47680000.0 | 1.41% |
| 保利发展 | 600048 | 3000000.0 | 42090000.0 | 1.26% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 509974.0 | 17981683.24 | 0.54% |
| 康泰生物 | 300601 | 150000.0 | 16519500.0 | 0.49% |
| 天赐材料 | 002709 | 130000.0 | 19775600.0 | 0.59% |
| 太钢不锈 | 000825 | 2299913.0 | 22332155.23 | 0.67% |
| 容百科技 | 688005 | 150000.0 | 16212000.0 | 0.49% |
| 晋控煤业 | 601001 | 2600000.0 | 32214000.0 | 0.96% |
| 新安股份 | 600596 | 950000.0 | 29915500.0 | 0.9% |
| 天齐锂业 | 002466 | 600000.0 | 60948000.0 | 1.83% |
| 天合光能 | 688599 | 306000.0 | 16389360.0 | 0.49% |
| 天齐锂业 | 002466 | 458000.0 | 28405160.0 | 1.81% |
| 中材科技 | 002080 | 909919.0 | 23812580.23 | 1.52% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 266000.0 | 27645380.0 | 1.76% |
| 天合光能 | 688599 | 833094.0 | 23618214.9 | 1.51% |
| 天赐材料 | 002709 | 200000.0 | 21316000.0 | 1.36% |
| 容百科技 | 688005 | 275535.0 | 33394842.0 | 2.13% |
| 兴业银行 | 601166 | 1120000.0 | 23016000.0 | 1.47% |
| 京东方A | 000725 | 4050000.0 | 25272000.0 | 1.61% |
| 海利得 | 002206 | 3523025.0 | 21877985.25 | 1.39% |
| 中国中免 | 601888 | 80000.0 | 24008000.0 | 1.53% |
| 海利得 | 002206 | 4199925.0 | 24821556.75 | 1.72% |
| 福田汽车 | 600166 | 5100000.0 | 20553000.0 | 1.43% |
| TCL科技 | 000100 | 2280000.0 | 21295200.0 | 1.48% |
| 京东方A | 000725 | 3250000.0 | 20377500.0 | 1.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1899936.0 | 18277384.32 | 1.27% |
| 风华高科 | 000636 | 530000.0 | 16514800.0 | 1.15% |
| 天赐材料 | 002709 | 240000.0 | 19586400.0 | 1.36% |
| 容百科技 | 688005 | 1087000.0 | 62100310.0 | 4.31% |
| 华友钴业 | 603799 | 400000.0 | 27496000.0 | 1.91% |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 3500000.0 | 16870000.0 | 1.17% |
| 航天电器 | 002025 | 420000.0 | 27375600.0 | 1.87% |
| 中科电气 | 300035 | 3000000.0 | 36750000.0 | 2.51% |
| 科达利 | 002850 | 356750.0 | 33530932.5 | 2.29% |
| 中国平安 | 601318 | 370000.0 | 32182600.0 | 2.2% |
| 博汇纸业 | 600966 | 2779960.0 | 41782798.8 | 2.85% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 630532.0 | 22175810.44 | 1.51% |
| 华峰化学 | 002064 | 2102300.0 | 21212207.0 | 1.45% |
| 京东方A | 000725 | 3500000.0 | 21000000.0 | 1.43% |
| 中国太保 | 601601 | 505000.0 | 19392000.0 | 1.32% |
| 浙商银行 | 601916 | 8510000.0 | 34720800.0 | 2.37% |
| 双汇发展 | 000895 | 242000.0 | 12809060.0 | 0.96% |
| 科达利 | 002850 | 366750.0 | 25558807.5 | 1.91% |
| 浙商银行 | 601916 | 8500968.0 | 35874084.96 | 2.68% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1079843.0 | 31531415.6 | 2.36% |
| 中科电气 | 300035 | 1710000.0 | 15595200.0 | 1.17% |
| 中国巨石 | 600176 | 999945.0 | 14439205.8 | 1.08% |
| 当升科技 | 300073 | 320000.0 | 14400000.0 | 1.08% |
| 博汇纸业 | 600966 | 1199960.0 | 14423519.2 | 1.08% |
| 中国平安 | 601318 | 280000.0 | 21352800.0 | 1.6% |
| 杭州银行 | 600926 | 1800000.0 | 21204000.0 | 1.59% |
| 金地集团 | 600383 | 1329908.0 | 18219739.6 | 2.66% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 209893.0 | 11243968.01 | 1.64% |
| 保利发展 | 600048 | 900000.0 | 13302000.0 | 1.94% |
| 当升科技 | 300073 | 420000.0 | 13889400.0 | 2.03% |
| 科达利 | 002850 | 161750.0 | 11193100.0 | 1.63% |
| 均胜电子 | 600699 | 501000.0 | 11928810.0 | 1.74% |
| 通威股份 | 600438 | 605659.0 | 10526353.42 | 1.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7500.0 | 10971600.0 | 1.6% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 230000.0 | 9993500.0 | 1.46% |
| 晶澳科技 | 002459 | 766407.0 | 14393123.46 | 2.1% |
| 金地集团 | 600383 | 1329908.0 | 18738403.72 | 2.98% |
| 保利发展 | 600048 | 1465000.0 | 21784550.0 | 3.46% |
| 科达利 | 002850 | 289850.0 | 12121527.0 | 1.93% |
| 中密控股 | 300470 | 619887.0 | 15695538.84 | 2.5% |
| 光线传媒 | 300251 | 1699949.0 | 15146545.59 | 2.41% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 309943.0 | 12475205.75 | 1.98% |
| 通威股份 | 600438 | 1085015.0 | 12597024.15 | 2.0% |
| 万科A | 000002 | 840000.0 | 21546000.0 | 3.43% |
| 云南白药 | 000538 | 159975.0 | 13685861.25 | 2.18% |
| 银轮股份 | 002126 | 1450000.0 | 11861000.0 | 1.89% |
| 中国太保 | 601601 | 540000.0 | 20433600.0 | 3.15% |
| 万科A | 000002 | 700000.0 | 22526000.0 | 3.47% |
| 保利发展 | 600048 | 970000.0 | 15694600.0 | 2.42% |
| 先导智能 | 300450 | 230000.0 | 10336200.0 | 1.59% |
| 徐工机械 | 000425 | 1894100.0 | 10360727.0 | 1.6% |
| 双汇发展 | 000895 | 635000.0 | 18434050.0 | 2.84% |
| 汇川技术 | 300124 | 379987.0 | 11642801.68 | 1.79% |
| 中密控股 | 300470 | 429887.0 | 11615546.74 | 1.79% |
| 科达利 | 002850 | 209850.0 | 9548175.0 | 1.47% |
| 宏发股份 | 600885 | 350000.0 | 12057500.0 | 1.86% |
