日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4877 | 2.62% |
金鹰货币A | 0.4221 | 2.37% |
金鹰增益货币B | 0.4746 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.4227 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0463 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3769.03 | 2149.11 | 57.02% | 322.37 | 8.55% | -- | -- | 76.56 | 2.03% |
2023-06-30 | 1987.02 | 1187.67 | 59.77% | 178.15 | 8.97% | -- | -- | 42.61 | 2.14% |
2022-12-31 | 4193.36 | 3003.22 | 71.62% | 450.48 | 10.74% | -- | -- | 110.94 | 2.65% |
2022-06-30 | 2333.84 | 1545.43 | 66.22% | 231.81 | 9.93% | -- | -- | 57.52 | 2.46% |
2021-12-31 | 5210.91 | 2053.67 | 39.41% | 308.05 | 5.91% | 1361.53 | 26.13% | 78.52 | 1.51% |
2021-06-30 | 2332.91 | 739.79 | 31.71% | 110.97 | 4.76% | 480.00 | 20.57% | 28.97 | 1.24% |
2020-12-31 | 2623.51 | 885.83 | 33.77% | 132.87 | 5.06% | 715.50 | 27.27% | 45.71 | 1.74% |
2020-06-30 | 896.83 | 325.12 | 36.25% | 48.77 | 5.44% | 299.16 | 33.36% | 20.74 | 2.31% |
2019-12-31 | 535.00 | 209.90 | 39.23% | 31.48 | 5.89% | 157.53 | 29.45% | 13.41 | 2.51% |