]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -29453.93 | -32512.03 | 110.38% | 1811.75 | -6.15% | 555.58 | -1.89% |
| 2023-06-30 | -7881.30 | -17917.42 | 227.34% | 3636.91 | -46.15% | 381.79 | -4.84% |
| 2022-12-31 | -22945.44 | -18221.24 | 79.41% | 8343.32 | -36.36% | 571.59 | -2.49% |
| 2022-06-30 | -11895.76 | -15181.49 | 127.62% | 4926.31 | -41.41% | 483.35 | -4.06% |
| 2021-12-31 | 32771.10 | 26363.41 | 80.45% | 2901.49 | 8.85% | 713.65 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 12698.11 | 11556.48 | 91.01% | 1251.68 | 9.86% | 478.12 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 24844.22 | 15208.31 | 61.21% | 2791.60 | 11.24% | 244.21 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 4594.28 | 3335.56 | 72.60% | 476.32 | 10.37% | 119.65 | 2.60% |
| 2019-12-31 | 4528.31 | 1811.93 | 40.01% | 78.18 | 1.73% | -- | -- |
