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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30696926.03元 |
| 本期利润 | -30460219.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10953961.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 114241080.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14604454.77元 |
| 本期利润 | -9233702.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3908345.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 207045328.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13081630.49元 |
| 本期利润 | -26127091.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13142047.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 216279031.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11752517.05元 |
| 本期利润 | -13793632.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27619673.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 300549674.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29732997.44元 |
| 本期利润 | 26277657.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39372190.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 314343307.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12974967.72元 |
| 本期利润 | 9880911.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27441932.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2224元 |
| 期末基金资产净值 | 153459024.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24568397.3元 |
| 本期利润 | 27381367.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14466964.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 143578112.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6320314.84元 |
| 本期利润 | 5717567.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9467451.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 109257177.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3147136.25元 |
| 本期利润 | 6261518.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3147136.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 103539609.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
