| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14112.14 | 2433.89 | 17.25% | 405.65 | 2.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6743.26 | 1199.52 | 17.79% | 199.92 | 2.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6506.71 | 2703.07 | 41.54% | 450.51 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3422.59 | 1421.00 | 41.52% | 236.83 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14278.73 | 2894.15 | 20.27% | 482.36 | 3.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8386.38 | 1433.83 | 17.10% | 238.97 | 2.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11549.05 | 2899.83 | 25.11% | 483.30 | 4.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3559.19 | 1440.13 | 40.46% | 240.02 | 6.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1719.18 | 925.53 | 53.84% | 154.26 | 8.97% | -- | -- | -- | -- |
