| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 322453765.55 |
| 1.利息收入 | 322453765.55 |
| 存款利息收入 | 1299589.36 |
| 债券利息收入 | 321112838.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141121445.22 |
| 1.管理人报酬 | 24338861.16 |
| 2.托管费 | 4056476.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112533502.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112533502.45 |
| 6.其他费用 | 303200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181332320.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181332320.33 |
| 一、收入： | 147786657.2 |
| 1.利息收入 | 147786657.2 |
| 存款利息收入 | 908958.76 |
| 债券利息收入 | 146836360.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67432611.91 |
| 1.管理人报酬 | 11995184.43 |
| 2.托管费 | 1999197.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53254935.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53254935.95 |
| 6.其他费用 | 193738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80354045.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80354045.29 |
| 一、收入： | 272996125.1 |
| 1.利息收入 | 272996125.1 |
| 存款利息收入 | 21572319.45 |
| 债券利息收入 | 235098831.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65067062.98 |
| 1.管理人报酬 | 27030708.98 |
| 2.托管费 | 4505118.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31224858.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31224858.04 |
| 6.其他费用 | 250950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207929062.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207929062.12 |
| 一、收入： | 148940595.98 |
| 1.利息收入 | 148940595.98 |
| 存款利息收入 | 13835295.28 |
| 债券利息收入 | 129009456.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34225927.07 |
| 1.管理人报酬 | 14210006.39 |
| 2.托管费 | 2368334.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17787103.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17787103.46 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114714668.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114714668.91 |
| 一、收入： | 419012363.19 |
| 1.利息收入 | 418412633.41 |
| 存款利息收入 | 8444399.29 |
| 债券利息收入 | 400933772.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599729.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599729.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142787340.3 |
| 1.管理人报酬 | 28941509.1 |
| 2.托管费 | 4823584.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108794546.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108794546.32 |
| 6.其他费用 | 227700.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276225022.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276225022.89 |
| 一、收入： | 205795304.81 |
| 1.利息收入 | 205768320.99 |
| 存款利息收入 | 1332131.53 |
| 债券利息收入 | 203466957.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26983.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26983.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83863840.56 |
| 1.管理人报酬 | 14338290.0 |
| 2.托管费 | 2389715.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67007639.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67007639.55 |
| 6.其他费用 | 128195.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121931464.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121931464.25 |
| 一、收入： | 389926424.02 |
| 1.利息收入 | 389977812.0 |
| 存款利息收入 | 14190996.11 |
| 债券利息收入 | 372440594.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51387.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51387.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115490497.02 |
| 1.管理人报酬 | 28998275.69 |
| 2.托管费 | 4833046.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81411397.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81411397.78 |
| 6.其他费用 | 247777.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274435927.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274435927.0 |
| 一、收入： | 165351917.49 |
| 1.利息收入 | 165351917.49 |
| 存款利息收入 | 11682184.95 |
| 债券利息收入 | 151395603.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35591859.58 |
| 1.管理人报酬 | 14401344.37 |
| 2.托管费 | 2400224.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18661959.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18661959.74 |
| 6.其他费用 | 128331.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129760057.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129760057.91 |
| 一、收入： | 106352812.02 |
| 1.利息收入 | 106352812.02 |
| 存款利息收入 | 12232952.83 |
| 债券利息收入 | 53544640.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17191826.01 |
| 1.管理人报酬 | 9255323.82 |
| 2.托管费 | 1542554.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6363548.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6363548.17 |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89160986.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89160986.01 |
