民生加银聚鑫三年定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
565393.54 |
结算备付金 |
24210613.03 |
存出保证金 |
3990.28 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
679323.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13135101699.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5027203245.38 |
应付证券清算款 |
52602.55 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1996809.48 |
应付托管费 |
332801.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
304133.51 |
负债合计 |
5029889592.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
7972120918.74 |
所有者权益合计 |
8105212106.58 |
负债和所有者权益合计 |
13135101699.1 |
资产: |
银行存款 |
854435.23 |
结算备付金 |
35505740.17 |
存出保证金 |
160686.91 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20003581.86 |
应收证券清算款 |
4669702.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12561655773.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4529104368.76 |
应付证券清算款 |
4984214.26 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2043190.16 |
应付托管费 |
340531.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325406.9 |
负债合计 |
4536797711.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
7972120918.74 |
所有者权益合计 |
8024858061.29 |
负债和所有者权益合计 |
12561655773.1 |
资产: |
银行存款 |
971810360.71 |
结算备付金 |
861783.63 |
存出保证金 |
27494.08 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50061861.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10298832861.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
715251606.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2360563.33 |
应付托管费 |
393427.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152223.99 |
负债合计 |
718157820.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500018830.14 |
所有者权益合计 |
9580675041.19 |
负债和所有者权益合计 |
10298832861.9 |
资产: |
银行存款 |
951096751.81 |
结算备付金 |
9134768.43 |
存出保证金 |
38404.25 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1245255867.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
193872389.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10387606061.5 |
资产总计 |
12787004243.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3259352780.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2435651.69 |
应付托管费 |
405941.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1179427.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
3263714763.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500018696.15 |
所有者权益合计 |
9523289480.3 |
负债和所有者权益合计 |
12787004243.8 |
资产: |
银行存款 |
2038246.21 |
结算备付金 |
190896968.9 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70060305.09 |
应收证券清算款 |
169895704.28 |
应收利息 |
270493599.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14670255293.0 |
资产总计 |
15373640117.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5552418747.72 |
应付证券清算款 |
170123227.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2376369.48 |
应付托管费 |
396061.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
689216.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118095.94 |
负债合计 |
5726294268.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500018090.15 |
所有者权益合计 |
9647345848.41 |
负债和所有者权益合计 |
15373640117.3 |
资产: |
银行存款 |
316218.92 |
结算备付金 |
151828060.49 |
存出保证金 |
4498.95 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5829698.31 |
应收利息 |
213883139.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14926625665.3 |
资产总计 |
15298487281.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5650871447.54 |
应付证券清算款 |
4798039.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2447050.39 |
应付托管费 |
407841.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
145662.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209000.0 |
负债合计 |
5659072927.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500017848.15 |
所有者权益合计 |
9639414354.16 |
负债和所有者权益合计 |
15298487281.2 |
资产: |
银行存款 |
701099173.44 |
结算备付金 |
2722464.79 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12188179498.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12188179498.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
227971000.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13119972137.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3397420881.52 |
应付证券清算款 |
173660.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2387325.97 |
应付托管费 |
397887.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
423422.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108453.9 |
负债合计 |
3401033711.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500017382.15 |
所有者权益合计 |
9718938426.07 |
负债和所有者权益合计 |
13119972137.7 |
资产: |
银行存款 |
900815383.84 |
结算备付金 |
27665269.33 |
存出保证金 |
344230.45 |
交易性金融资产 |
7665845418.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7665845418.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2469010023.52 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
147677248.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11211357574.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1618270809.69 |
应付证券清算款 |
7561.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2439942.78 |
应付托管费 |
406657.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
907892.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
1622179206.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
9500017382.15 |
所有者权益合计 |
9589178368.16 |
负债和所有者权益合计 |
11211357574.4 |