名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 910.57 |
存出保证金 | 2953.48 |
交易性金融资产 | 20189949.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 19684643.55 |
债券投资 | 505305.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42460.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20996561.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 91876.94 |
应付管理人报酬 | 143.32 |
应付托管费 | 47.79 |
应付销售服务费 | 3311.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13093.31 |
负债合计 | 108472.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18295930.0 |
所有者权益合计 | 20888088.87 |
负债和所有者权益合计 | 20996561.81 |
资产: | |
银行存款 | 1205071.89 |
结算备付金 | 32904.17 |
存出保证金 | 4466.66 |
交易性金融资产 | 18198940.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 18198940.6 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58270.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19499654.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65125.97 |
应付管理人报酬 | 138.81 |
应付托管费 | 46.23 |
应付销售服务费 | 2426.77 |
应付税费 | 3501.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20127.46 |
负债合计 | 91366.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14922896.62 |
所有者权益合计 | 19408287.69 |
负债和所有者权益合计 | 19499654.21 |
资产: | |
银行存款 | 826429.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 450.81 |
交易性金融资产 | 11466180.92 |
股票投资 | 1694.0 |
基金投资 | 11464486.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9369.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12302430.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4028.63 |
应付管理人报酬 | 113.36 |
应付托管费 | 37.79 |
应付销售服务费 | 1031.89 |
应付税费 | 5.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13006.76 |
负债合计 | 18224.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10660991.0 |
所有者权益合计 | 12284206.16 |
负债和所有者权益合计 | 12302430.25 |
资产: | |
银行存款 | 803061.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1196.29 |
交易性金融资产 | 12910015.4 |
股票投资 | 2100.0 |
基金投资 | 12907915.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26558.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13740831.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34096.26 |
应付管理人报酬 | 96.46 |
应付托管费 | 32.17 |
应付销售服务费 | 1058.51 |
应付税费 | 1165.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26506.75 |
负债合计 | 62955.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10675392.61 |
所有者权益合计 | 13677876.45 |
负债和所有者权益合计 | 13740831.77 |
资产: | |
银行存款 | 948272.17 |
结算备付金 | 6266.86 |
存出保证金 | 2169.34 |
交易性金融资产 | 15056147.8 |
股票投资 | 2275.0 |
基金投资 | 15053872.8 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6739.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16019713.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36879.73 |
应付管理人报酬 | 124.9 |
应付托管费 | 41.64 |
应付销售服务费 | 1540.23 |
应付税费 | 4176.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20067.69 |
负债合计 | 62830.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11942461.98 |
所有者权益合计 | 15956882.47 |
负债和所有者权益合计 | 16019713.37 |
资产: | |
银行存款 | 787693.14 |
结算备付金 | 115.65 |
存出保证金 | 5625.31 |
交易性金融资产 | 12079962.6 |
股票投资 | 2625.0 |
基金投资 | 12057337.6 |
债券投资 | 20000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 492.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52920.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12926809.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11097.83 |
应付管理人报酬 | 101.65 |
应付托管费 | 33.91 |
应付销售服务费 | 543.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59939.64 |
负债合计 | 71717.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9979869.9 |
所有者权益合计 | 12855092.63 |
负债和所有者权益合计 | 12926809.64 |
资产: | |
银行存款 | 1883709.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 26654.72 |
交易性金融资产 | 20047673.34 |
股票投资 | 2079.0 |
基金投资 | 20025620.34 |
债券投资 | 19974.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 373.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5621.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21964032.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 570147.44 |
应付管理人报酬 | 195.35 |
应付托管费 | 65.11 |
应付销售服务费 | 898.21 |
应付税费 | 2113.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121203.46 |
负债合计 | 695396.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17954261.18 |
所有者权益合计 | 21268635.93 |
负债和所有者权益合计 | 21964032.36 |
资产: | |
银行存款 | 2167228.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 53425.65 |
交易性金融资产 | 58824779.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 56961989.92 |
债券投资 | 1862790.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 613651.43 |
应收利息 | 59671.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65817.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61784574.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25896.76 |
应付赎回款 | 1154282.05 |
应付管理人报酬 | 507.68 |
应付托管费 | 169.2 |
应付销售服务费 | 1495.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79136.59 |
负债合计 | 1263408.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63571916.41 |
所有者权益合计 | 60521165.2 |
负债和所有者权益合计 | 61784574.06 |