| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.59 | 0.17 | 3.77% | 0.06 | 1.26% | -- | -- | 2.79 | 60.74% |
| 2023-06-30 | 1.76 | 0.07 | 4.23% | 0.02 | 1.41% | -- | -- | 0.87 | 49.71% |
| 2022-12-31 | 2.95 | 0.13 | 4.29% | 0.04 | 1.43% | -- | -- | 1.29 | 43.71% |
| 2022-06-30 | 1.54 | 0.06 | 4.03% | 0.02 | 1.34% | -- | -- | 0.69 | 44.64% |
| 2021-12-31 | 4.54 | 0.15 | 3.29% | 0.05 | 1.10% | 0.16 | 3.45% | 1.15 | 25.42% |
| 2021-06-30 | 2.37 | 0.07 | 2.83% | 0.02 | 0.94% | 0.05 | 1.94% | 0.46 | 19.54% |
| 2020-12-31 | 39.16 | 4.32 | 11.04% | 1.44 | 3.68% | 14.03 | 35.83% | 6.42 | 16.40% |
| 2020-06-30 | 27.86 | 4.18 | 14.99% | 1.39 | 5.00% | 8.40 | 30.14% | 5.85 | 20.99% |
