富国中证国企一带一路ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
910.57 |
| 存出保证金 |
2953.48 |
| 交易性金融资产 |
20189949.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19684643.55 |
| 债券投资 |
505305.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42460.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20996561.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91876.94 |
| 应付管理人报酬 |
143.32 |
| 应付托管费 |
47.79 |
| 应付销售服务费 |
3311.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13093.31 |
| 负债合计 |
108472.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18295930.0 |
| 所有者权益合计 |
20888088.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
20996561.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205071.89 |
| 结算备付金 |
32904.17 |
| 存出保证金 |
4466.66 |
| 交易性金融资产 |
18198940.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18198940.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58270.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19499654.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65125.97 |
| 应付管理人报酬 |
138.81 |
| 应付托管费 |
46.23 |
| 应付销售服务费 |
2426.77 |
| 应付税费 |
3501.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20127.46 |
| 负债合计 |
91366.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14922896.62 |
| 所有者权益合计 |
19408287.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
19499654.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826429.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
450.81 |
| 交易性金融资产 |
11466180.92 |
| 股票投资 |
1694.0 |
| 基金投资 |
11464486.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9369.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12302430.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4028.63 |
| 应付管理人报酬 |
113.36 |
| 应付托管费 |
37.79 |
| 应付销售服务费 |
1031.89 |
| 应付税费 |
5.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13006.76 |
| 负债合计 |
18224.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10660991.0 |
| 所有者权益合计 |
12284206.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
12302430.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803061.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1196.29 |
| 交易性金融资产 |
12910015.4 |
| 股票投资 |
2100.0 |
| 基金投资 |
12907915.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26558.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13740831.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34096.26 |
| 应付管理人报酬 |
96.46 |
| 应付托管费 |
32.17 |
| 应付销售服务费 |
1058.51 |
| 应付税费 |
1165.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26506.75 |
| 负债合计 |
62955.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10675392.61 |
| 所有者权益合计 |
13677876.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
13740831.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948272.17 |
| 结算备付金 |
6266.86 |
| 存出保证金 |
2169.34 |
| 交易性金融资产 |
15056147.8 |
| 股票投资 |
2275.0 |
| 基金投资 |
15053872.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6739.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16019713.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36879.73 |
| 应付管理人报酬 |
124.9 |
| 应付托管费 |
41.64 |
| 应付销售服务费 |
1540.23 |
| 应付税费 |
4176.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20067.69 |
| 负债合计 |
62830.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11942461.98 |
| 所有者权益合计 |
15956882.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
16019713.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787693.14 |
| 结算备付金 |
115.65 |
| 存出保证金 |
5625.31 |
| 交易性金融资产 |
12079962.6 |
| 股票投资 |
2625.0 |
| 基金投资 |
12057337.6 |
| 债券投资 |
20000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
492.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52920.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12926809.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11097.83 |
| 应付管理人报酬 |
101.65 |
| 应付托管费 |
33.91 |
| 应付销售服务费 |
543.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59939.64 |
| 负债合计 |
71717.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9979869.9 |
| 所有者权益合计 |
12855092.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
12926809.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1883709.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26654.72 |
| 交易性金融资产 |
20047673.34 |
| 股票投资 |
2079.0 |
| 基金投资 |
20025620.34 |
| 债券投资 |
19974.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5621.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21964032.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570147.44 |
| 应付管理人报酬 |
195.35 |
| 应付托管费 |
65.11 |
| 应付销售服务费 |
898.21 |
| 应付税费 |
2113.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121203.46 |
| 负债合计 |
695396.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17954261.18 |
| 所有者权益合计 |
21268635.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
21964032.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2167228.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53425.65 |
| 交易性金融资产 |
58824779.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56961989.92 |
| 债券投资 |
1862790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
613651.43 |
| 应收利息 |
59671.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65817.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61784574.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25896.76 |
| 应付赎回款 |
1154282.05 |
| 应付管理人报酬 |
507.68 |
| 应付托管费 |
169.2 |
| 应付销售服务费 |
1495.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79136.59 |
| 负债合计 |
1263408.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63571916.41 |
| 所有者权益合计 |
60521165.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
61784574.06 |
