名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1004.24 | -18.61 | 1.85% | 0.85 | -0.08% | 1.17 | -0.12% |
2023-06-30 | 285.46 | -8.58 | -3.01% | 0.25 | 0.09% | 0.44 | 0.15% |
2022-12-31 | -467.88 | -3.87 | 0.83% | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2022-06-30 | -304.33 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 489.78 | -1.90 | -0.39% | -0.29 | -0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 228.80 | -- | -- | -0.21 | -0.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 881.75 | -78.10 | -8.86% | -2.47 | -0.28% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | -930.72 | -74.25 | 7.98% | -1.26 | 0.13% | 0.02 | 0.00% |