名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.99% | 0.11% | -2.61% | 3.53% | -6.70% | -14.04% | -17.22% | -21.58% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2904|4134 | 1807|4232 | 2662|4240 | 2904|4164 | 2738|3994 | 1310|3689 | 1662|2953 | 469|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.4063 | 1.4063 | 0.87% | |
2024-04-23 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.3942 | 1.3942 | 0.31% | |
2024-04-19 | 1.3899 | 1.3899 | -0.79% | |
2024-04-18 | 1.4009 | 1.4009 | -0.27% |
截至2024-03-31 国泰鑫睿混合期末总份额为3.64亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603181 | 皇马科技 | 343.00 | 3271.65 | 6.30% |
688513 | 苑东生物 | 57.00 | 3262.11 | 6.28% |
603612 | 索通发展 | 255.00 | 2998.80 | 5.78% |
601058 | 赛轮轮胎 | 200.00 | 2936.00 | 5.66% |
600388 | 龙净环保 | 200.00 | 2546.00 | 4.90% |
300218 | 安利股份 | 175.00 | 2338.00 | 4.50% |
002865 | 钧达股份 | 32.00 | 2103.68 | 4.05% |
300274 | 阳光电源 | 20.00 | 2076.00 | 4.00% |
002843 | 泰嘉股份 | 108.00 | 2030.10 | 3.91% |
688310 | 迈得医疗 | 80.00 | 1958.40 | 3.77% |