| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 307.81 | 242.57 | 78.80% | 40.43 | 13.13% | -- | -- | 3.03 | 0.99% |
| 2023-06-30 | 178.71 | 143.17 | 80.11% | 23.86 | 13.35% | -- | -- | 0.86 | 0.48% |
| 2022-12-31 | 329.15 | 263.29 | 79.99% | 43.88 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 172.94 | 138.87 | 80.30% | 23.15 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 737.33 | 450.82 | 61.14% | 75.14 | 10.19% | 188.37 | 25.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 439.70 | 257.18 | 58.49% | 42.86 | 9.75% | 127.37 | 28.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1905.72 | 966.35 | 50.71% | 161.06 | 8.45% | 750.83 | 39.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 967.82 | 474.91 | 49.07% | 79.15 | 8.18% | 399.22 | 41.25% | -- | -- |
