| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1550.92 | -572.45 | 36.91% | -11.31 | 0.73% | 31.02 | -2.00% |
| 2023-06-30 | 2218.33 | 762.01 | 34.35% | 24.26 | 1.09% | 25.06 | 1.13% |
| 2022-12-31 | -5921.52 | -1822.38 | 30.78% | -0.34 | 0.01% | 29.86 | -0.50% |
| 2022-06-30 | -4603.57 | -1345.88 | 29.24% | 37.55 | -0.82% | 29.13 | -0.63% |
| 2021-12-31 | 6744.92 | 12723.62 | 188.64% | -72.78 | -1.08% | 68.50 | 1.02% |
| 2021-06-30 | 6280.57 | 9345.01 | 148.79% | -19.91 | -0.32% | 70.07 | 1.12% |
| 2020-12-31 | 38808.75 | 32649.59 | 84.13% | 103.78 | 0.27% | 127.39 | 0.33% |
| 2020-06-30 | 20584.98 | 17067.83 | 82.91% | 101.52 | 0.49% | 104.54 | 0.51% |
