| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6709 | 0.99% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.328 | 0.23% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.315 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5721 | 2.03% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.572 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15509229.06 |
| 1.利息收入 | 88740.99 |
| 存款利息收入 | 74494.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5527448.87 |
| 股票投资收益 | -5724494.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113145.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310191.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10280303.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209782.19 |
| 减：二、费用 | 3078148.64 |
| 1.管理人报酬 | 2425653.96 |
| 2.托管费 | 404275.59 |
| 3.销售服务费 | 30345.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18587377.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18587377.7 |
| 一、收入： | 22183323.48 |
| 1.利息收入 | 45093.89 |
| 存款利息收入 | 37233.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8113337.94 |
| 股票投资收益 | 7620145.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242574.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250617.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13875268.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149623.55 |
| 减：二、费用 | 1787123.28 |
| 1.管理人报酬 | 1431696.2 |
| 2.托管费 | 238616.03 |
| 3.销售服务费 | 8586.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108165.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20396200.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20396200.2 |
| 一、收入： | -59215169.07 |
| 1.利息收入 | 81648.63 |
| 存款利息收入 | 64249.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17928533.97 |
| 股票投资收益 | -18223775.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3392.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298634.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41424308.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56025.07 |
| 减：二、费用 | 3291512.76 |
| 1.管理人报酬 | 2632864.27 |
| 2.托管费 | 438810.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62506681.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62506681.83 |
| 一、收入： | -46035669.91 |
| 1.利息收入 | 30635.92 |
| 存款利息收入 | 30635.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12792023.47 |
| 股票投资收益 | -13458836.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375467.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291345.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33295172.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20890.53 |
| 减：二、费用 | 1729413.17 |
| 1.管理人报酬 | 1388726.49 |
| 2.托管费 | 231454.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108145.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47765083.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47765083.08 |
| 一、收入： | 67449164.94 |
| 1.利息收入 | 2011326.21 |
| 存款利息收入 | 85647.35 |
| 债券利息收入 | 1860699.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127193510.45 |
| 股票投资收益 | 127236238.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -727768.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685041.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62588211.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832539.96 |
| 减：二、费用 | 7373260.62 |
| 1.管理人报酬 | 4508156.84 |
| 2.托管费 | 751359.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883715.08 |
| 5.利息支出 | 666.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666.12 |
| 6.其他费用 | 226259.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60075904.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60075904.32 |
| 一、收入： | 62805655.21 |
| 1.利息收入 | 1173340.19 |
| 存款利息收入 | 48815.77 |
| 债券利息收入 | 1061535.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93951732.02 |
| 股票投资收益 | 93450093.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199053.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700691.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32910059.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590642.87 |
| 减：二、费用 | 4396959.22 |
| 1.管理人报酬 | 2571829.76 |
| 2.托管费 | 428638.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273725.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121317.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58408695.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58408695.99 |
| 一、收入： | 388087527.45 |
| 1.利息收入 | 3392897.35 |
| 存款利息收入 | 605698.25 |
| 债券利息收入 | 2426447.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328807718.75 |
| 股票投资收益 | 326495944.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037832.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273941.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45680526.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10206384.9 |
| 减：二、费用 | 19057220.25 |
| 1.管理人报酬 | 9663452.58 |
| 2.托管费 | 1610575.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7508255.7 |
| 5.利息支出 | 4229.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229.3 |
| 6.其他费用 | 262633.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369030307.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369030307.2 |
| 一、收入： | 205849809.02 |
| 1.利息收入 | 1743891.74 |
| 存款利息收入 | 401520.59 |
| 债券利息收入 | 1169206.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172738983.59 |
| 股票投资收益 | 170678310.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015245.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045427.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24733420.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6633513.15 |
| 减：二、费用 | 9678182.83 |
| 1.管理人报酬 | 4749057.66 |
| 2.托管费 | 791509.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3992168.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141238.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196171626.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196171626.19 |
