光大保德信景气先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7892999.14元 |
| 本期利润 |
-14197321.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36522185.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3942元 |
| 期末基金资产净值 |
129170088.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6115453.25元 |
| 本期利润 |
21329308.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75848329.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
174210844.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21082373.03元 |
| 本期利润 |
-62506681.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58147414.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5822元 |
| 期末基金资产净值 |
158021306.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14469910.19元 |
| 本期利润 |
-47765083.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73633743.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7243元 |
| 期末基金资产净值 |
175289696.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122664116.0元 |
| 本期利润 |
60075904.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125579928.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1728元 |
| 期末基金资产净值 |
232654130.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91318755.86元 |
| 本期利润 |
58408695.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173263793.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
323042577.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323349780.75元 |
| 本期利润 |
369030307.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199927887.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7214元 |
| 期末基金资产净值 |
510676180.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171438205.65元 |
| 本期利润 |
196171626.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94369496.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
415130753.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.02% |
