| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿泽三年定开混… | 0.9535 | 2.25% |
| 东方红睿泽三年定开混… | 0.9413 | 2.24% |
| 东方红睿满沪港深混合… | 1.655 | 2.22% |
| 东方红睿满沪港深混合… | 1.661 | 2.22% |
| 东方红沪港深混合 | 1.677 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5407 | 1.96% |
| 东方红货币E | 0.5407 | 1.96% |
| 东方红货币D | 0.5153 | 1.87% |
| 东方红货币C | 0.4763 | 1.71% |
| 东方红货币A | 0.477 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8612.59 | 3907.03 | 45.36% | 1172.11 | 13.61% | -- | -- | 1773.77 | 20.60% |
| 2023-06-30 | 4355.08 | 2055.38 | 47.20% | 616.61 | 14.16% | -- | -- | 899.35 | 20.65% |
| 2022-12-31 | 7610.51 | 3614.38 | 47.49% | 1084.31 | 14.25% | -- | -- | 1672.08 | 21.97% |
| 2022-06-30 | 3580.34 | 1697.37 | 47.41% | 509.21 | 14.22% | -- | -- | 825.66 | 23.06% |
| 2021-12-31 | 5905.93 | 2977.59 | 50.42% | 893.28 | 15.13% | -- | -- | 1222.74 | 20.70% |
| 2021-06-30 | 2699.73 | 1440.71 | 53.37% | 432.21 | 16.01% | -- | -- | 496.65 | 18.40% |
| 2020-12-31 | 4398.38 | 2300.51 | 52.30% | 661.35 | 15.04% | -- | -- | 759.45 | 17.27% |
| 2020-06-30 | 1833.35 | 992.75 | 54.15% | 269.02 | 14.67% | -- | -- | 325.28 | 17.74% |
