| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9518 | 2.03% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9418 | 2.01% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
| 东方红睿元混合 | 2.114 | 0.86% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.923 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5285 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5285 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.5032 | 1.83% |
| 东方红货币A | 0.4632 | 1.68% |
| 东方红货币C | 0.4619 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 481369062.71 |
| 1.利息收入 | 212978246.94 |
| 存款利息收入 | 113163217.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268390815.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268390815.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86125880.9 |
| 1.管理人报酬 | 39070269.83 |
| 2.托管费 | 11721080.86 |
| 3.销售服务费 | 17737681.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17124179.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17124179.53 |
| 6.其他费用 | 414818.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395243181.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395243181.81 |
| 一、收入： | 258129716.55 |
| 1.利息收入 | 120392955.36 |
| 存款利息收入 | 63240387.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137736761.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137736761.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43550819.03 |
| 1.管理人报酬 | 20553830.77 |
| 2.托管费 | 6166149.17 |
| 3.销售服务费 | 8993530.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7597610.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7597610.4 |
| 6.其他费用 | 203084.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214578897.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214578897.52 |
| 一、收入： | 414076405.05 |
| 1.利息收入 | 190175463.36 |
| 存款利息收入 | 92040951.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223900941.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223900941.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76105074.76 |
| 1.管理人报酬 | 36143752.31 |
| 2.托管费 | 10843125.65 |
| 3.销售服务费 | 16720821.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11870850.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11870850.92 |
| 6.其他费用 | 394877.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337971330.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337971330.29 |
| 一、收入： | 210690215.23 |
| 1.利息收入 | 101746717.75 |
| 存款利息收入 | 57534375.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108943497.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108943497.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35803351.42 |
| 1.管理人报酬 | 16973736.06 |
| 2.托管费 | 5092120.83 |
| 3.销售服务费 | 8256577.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5205580.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5205580.03 |
| 6.其他费用 | 194657.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174886863.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174886863.81 |
| 一、收入： | 399318639.4 |
| 1.利息收入 | 398547836.73 |
| 存款利息收入 | 121311316.56 |
| 债券利息收入 | 189754480.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770802.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770802.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59059256.92 |
| 1.管理人报酬 | 29775865.5 |
| 2.托管费 | 8932759.69 |
| 3.销售服务费 | 12227384.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7569999.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7569999.47 |
| 6.其他费用 | 411225.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340259382.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340259382.48 |
| 一、收入： | 197330387.71 |
| 1.利息收入 | 197105914.79 |
| 存款利息收入 | 58713233.88 |
| 债券利息收入 | 95775873.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224472.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224472.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26997302.48 |
| 1.管理人报酬 | 14407122.64 |
| 2.托管费 | 4322136.84 |
| 3.销售服务费 | 4966499.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3028724.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3028724.91 |
| 6.其他费用 | 206805.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170333085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170333085.23 |
| 一、收入： | 265480473.8 |
| 1.利息收入 | 263703058.55 |
| 存款利息收入 | 83140144.28 |
| 债券利息收入 | 120702501.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 394586.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777415.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1777415.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43983790.44 |
| 1.管理人报酬 | 23005144.64 |
| 2.托管费 | 6613514.58 |
| 3.销售服务费 | 7594544.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6242321.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6242321.52 |
| 6.其他费用 | 413000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221496683.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221496683.36 |
| 一、收入： | 89954643.22 |
| 1.利息收入 | 88462830.81 |
| 存款利息收入 | 23456984.45 |
| 债券利息收入 | 45415629.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 109865.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491812.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491812.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18333537.27 |
| 1.管理人报酬 | 9927464.88 |
| 2.托管费 | 2690210.64 |
| 3.销售服务费 | 3252800.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234227.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234227.09 |
| 6.其他费用 | 193400.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71621105.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71621105.95 |
