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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信货币C (007866)
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创金合信货币C007866
基金类型:货币型     成立日期:2019-08-19     基金规模:2.20亿份     基金经理: 谢创 郑振源 
基金全称:创金合信货币市场基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信货币C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 203579383.1
结算备付金 32788888.89
存出保证金 30911.62
交易性金融资产 7686191896.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7686191896.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4289122123.64
应收证券清算款 --
应收利息 17386659.03
应收股利 --
应收申购款 36199552.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12265299415.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1151309360.61
应付证券清算款 --
应付赎回款 574295.46
应付管理人报酬 1377529.58
应付托管费 918353.01
应付销售服务费 480039.96
应付税费 112502.46
应付利息 122368.73
应收利润 838571.33
递延所得税负债 --
其他负债 110839.67
负债合计 1156121903.04
所有者权益:
实收基金 11109177512.2
所有者权益合计 11109177512.2
负债和所有者权益合计 12265299415.2
资产:
银行存款 105691906.22
结算备付金 15274415.72
存出保证金 48550.18
交易性金融资产 6504932570.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6504932570.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2668112202.18
应收证券清算款 --
应收利息 25808324.24
应收股利 --
应收申购款 49146778.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9369014747.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 792778763.61
应付证券清算款 --
应付赎回款 40155.27
应付管理人报酬 1019402.44
应付托管费 679601.6
应付销售服务费 362037.75
应付税费 212730.86
应付利息 48577.04
应收利润 869441.84
递延所得税负债 --
其他负债 219012.98
负债合计 796420232.37
所有者权益:
实收基金 8572594515.46
所有者权益合计 8572594515.46
负债和所有者权益合计 9369014747.83
资产:
银行存款 68586419.89
结算备付金 32432222.22
存出保证金 7828.61
交易性金融资产 4048764731.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4048764731.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1903912304.28
应收证券清算款 --
应收利息 13697497.31
应收股利 --
应收申购款 157765685.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6225166689.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2712.11
应付管理人报酬 712184.01
应付托管费 474789.35
应付销售服务费 268132.84
应付税费 82854.33
应付利息 --
应收利润 399542.71
递延所得税负债 --
其他负债 125980.28
负债合计 2199556.37
所有者权益:
实收基金 6222967133.35
所有者权益合计 6222967133.35
负债和所有者权益合计 6225166689.72
资产:
银行存款 306374367.01
结算备付金 --
存出保证金 7960.05
交易性金融资产 5620467301.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5590467301.65
资产支持证券投资 30000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1200352706.78
应收证券清算款 --
应收利息 12583067.88
应收股利 --
应收申购款 21904555.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7161689958.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 495369137.91
应付证券清算款 --
应付赎回款 300170932.11
应付管理人报酬 529029.85
应付托管费 352686.55
应付销售服务费 181814.63
应付税费 8116.85
应付利息 41749.39
应收利润 540287.74
递延所得税负债 --
其他负债 287000.0
负债合计 797568474.86
所有者权益:
实收基金 6364121483.82
所有者权益合计 6364121483.82
负债和所有者权益合计 7161689958.68
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