名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4197.97 | 3797.93 | 90.47% | 379.97 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2329.65 | 2107.78 | 90.48% | 210.78 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4352.09 | 3931.60 | 90.34% | 393.16 | 9.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1896.28 | 1711.32 | 90.25% | 171.13 | 9.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2721.42 | 1727.03 | 63.46% | 172.70 | 6.35% | 797.38 | 29.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 236.83 | 109.57 | 46.26% | 10.96 | 4.63% | 111.67 | 47.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 123.01 | 55.21 | 44.89% | 5.52 | 4.49% | 58.98 | 47.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 48.52 | 20.25 | 41.74% | 2.03 | 4.17% | 24.62 | 50.75% | -- | -- |