| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
| 金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
| 金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
| 金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
| 金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
| 金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2306983.6元 |
| 本期利润 | -36208194.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -547883266.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3659元 |
| 期末基金资产净值 | 2116040078.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51686169.46元 |
| 本期利润 | 332180413.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482567772.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3307元 |
| 期末基金资产净值 | 2427473555.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -631607536.07元 |
| 本期利润 | -833259201.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -645446419.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3737元 |
| 期末基金资产净值 | 2602694000.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -466903289.96元 |
| 本期利润 | -474971962.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -413705464.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 2548263831.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15590684.71元 |
| 本期利润 | 85445890.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56615860.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 2557239468.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1060999.45元 |
| 本期利润 | 181435800.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.9899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 120.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39480823.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 1186008953.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2152986.3元 |
| 本期利润 | 8354068.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3305973.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 52851609.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1612596.94元 |
| 本期利润 | 4952301.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1134954.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 25573373.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
