| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.50% | 0.12% | 1.15% | 2.41% | 3.82% | 5.18% | 8.45% | 14.58% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
196|1099 | 212|1137 | 226|1142 | 434|1109 | 144|1064 | 69|982 | 68|792 | 27|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1663 | 1.1977 | 0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.1657 | 1.1971 | -0.05% | |
| 2024-04-23 | 1.1663 | 1.1977 | 0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.1656 | 1.197 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 1.1651 | 1.1965 | 0.02% |
截至2024-03-31 嘉实致安3个月定期债券期末总份额为46.22亿份，相比增加1.30亿份 (本季申购数为1.30亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 40.00 | 3416.80 | 0.64% |
| 00939 | 建设银行 | 771.00 | 3302.90 | 0.62% |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3087.34 | 0.58% |
| 600048 | 保利发展 | 300.00 | 2739.00 | 0.51% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 502.00 | 2023.01 | 0.38% |
| 01800 | 中国交通建设 | 541.00 | 1810.74 | 0.34% |
| 601336 | 新华保险 | 60.00 | 1789.20 | 0.34% |
| 00762 | 中国联通 | 343.00 | 1760.95 | 0.33% |
| 601816 | 京沪高铁 | 320.00 | 1606.40 | 0.30% |
| 01787 | 山东黄金 | 87.00 | 1264.69 | 0.24% |
