名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.63% | 4.53% | 0.52% | 3.54% | -2.73% | -21.19% | -2.54% | 43.54% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
230|728 | 119|864 | 420|849 | 78|826 | 423|792 | 370|712 | 203|515 | 212|374 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-02 | 1.1472 | 1.1472 | 0.11% | |
2022-12-01 | 1.1459 | 1.1459 | -1.79% | |
2022-11-30 | 1.1668 | 1.1668 | 0.96% | |
2022-11-29 | 1.1557 | 1.1557 | 2.74% | |
2022-11-28 | 1.1249 | 1.1249 | 2.50% |
截至2022-09-30 招商财经大数据股票C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 1.00 | 65.72 | 8.56% |
601288 | 农业银行 | 22.00 | 63.61 | 8.29% |
601939 | 建设银行 | 9.00 | 54.98 | 7.16% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 52.46 | 6.83% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.80 | 6.49% |
600004 | 白云机场 | 3.00 | 49.77 | 6.48% |
600009 | 上海机场 | 0.00 | 48.54 | 6.32% |
601111 | 中国国航 | 4.00 | 46.70 | 6.08% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 40.00 | 5.21% |
600115 | 中国东航 | 7.00 | 35.62 | 4.64% |