名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银专精特新智选… | 0.7924 | 2.86% |
民生加银专精特新智选… | 0.7893 | 2.85% |
民生加银持续成长混合… | 1.1683 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金增利货币… | 0.4533 | 2.22% |
民生加银现金增利货币… | 0.4544 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -159.22 | -108.13 | 67.92% | -0.01 | 0.01% | 15.13 | -9.50% |
2022-12-31 | -1012.40 | -752.14 | 74.29% | 2.44 | -0.24% | 15.58 | -1.54% |
2022-06-30 | -559.16 | -504.48 | 90.22% | 1.62 | -0.29% | 9.10 | -1.63% |
2021-12-31 | -50.54 | 1411.14 | -2792.20% | 10.84 | -21.44% | 31.97 | -63.26% |
2021-06-30 | 162.48 | 1209.76 | 744.56% | 7.21 | 4.43% | 27.41 | 16.87% |
2020-12-31 | 5195.89 | 3339.21 | 64.27% | -10.89 | -0.21% | 56.99 | 1.10% |
2020-06-30 | 1703.87 | 130.33 | 7.65% | -20.45 | -1.20% | 35.13 | 2.06% |