| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2159386.74 |
| 1.利息收入 | 5761.03 |
| 存款利息收入 | 5761.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-959476.96 |
| 股票投资收益 | -1185328.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225972.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207070.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400.03 |
| 减：二、费用 | 387301.79 |
| 1.管理人报酬 | 277664.44 |
| 2.托管费 | 46277.46 |
| 3.销售服务费 | 41697.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21662.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546688.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546688.53 |
| 一、收入： | -1592159.17 |
| 1.利息收入 | 2983.66 |
| 存款利息收入 | 2983.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-930153.15 |
| 股票投资收益 | -1081345.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151314.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665686.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.68 |
| 减：二、费用 | 244045.66 |
| 1.管理人报酬 | 155866.0 |
| 2.托管费 | 25977.67 |
| 3.销售服务费 | 21765.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40436.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836204.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836204.83 |
| 一、收入： | -10124043.37 |
| 1.利息收入 | 8767.38 |
| 存款利息收入 | 8767.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7341222.5 |
| 股票投资收益 | -7521427.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24406.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155798.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2843215.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51627.67 |
| 减：二、费用 | 556703.42 |
| 1.管理人报酬 | 371454.67 |
| 2.托管费 | 61909.14 |
| 3.销售服务费 | 51393.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71946.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10680746.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10680746.79 |
| 一、收入： | -5591589.68 |
| 1.利息收入 | 5066.27 |
| 存款利息收入 | 5066.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4937596.79 |
| 股票投资收益 | -5044772.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16199.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90975.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661580.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2521.29 |
| 减：二、费用 | 293750.36 |
| 1.管理人报酬 | 194561.84 |
| 2.托管费 | 32426.98 |
| 3.销售服务费 | 26123.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40637.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5885340.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5885340.04 |
| 一、收入： | -505385.6 |
| 1.利息收入 | 22532.9 |
| 存款利息收入 | 22311.32 |
| 债券利息收入 | 102.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14539452.53 |
| 股票投资收益 | 14111370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108351.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319730.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15130779.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63408.49 |
| 减：二、费用 | 1485324.93 |
| 1.管理人报酬 | 744540.25 |
| 2.托管费 | 124089.99 |
| 3.销售服务费 | 88991.96 |
| 4.交易费用 | 444240.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83462.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1990710.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1990710.53 |
| 一、收入： | 1624796.67 |
| 1.利息收入 | 15854.4 |
| 存款利息收入 | 15782.8 |
| 债券利息收入 | 71.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12443676.55 |
| 股票投资收益 | 12097552.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72056.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274067.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10882973.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48239.53 |
| 减：二、费用 | 909050.82 |
| 1.管理人报酬 | 442766.69 |
| 2.托管费 | 73794.44 |
| 3.销售服务费 | 52215.67 |
| 4.交易费用 | 283894.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56379.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
715745.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
715745.85 |
| 一、收入： | 51958864.14 |
| 1.利息收入 | 407488.81 |
| 存款利息收入 | 152699.25 |
| 债券利息收入 | 482.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33853101.9 |
| 股票投资收益 | 33392065.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108906.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569943.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17067958.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630315.16 |
| 减：二、费用 | 2382761.91 |
| 1.管理人报酬 | 1352655.53 |
| 2.托管费 | 225442.52 |
| 3.销售服务费 | 120929.04 |
| 4.交易费用 | 646463.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37269.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49576102.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49576102.23 |
| 一、收入： | 17038660.88 |
| 1.利息收入 | 368415.53 |
| 存款利息收入 | 120710.47 |
| 债券利息收入 | 442.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1450110.66 |
| 股票投资收益 | 1303298.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204482.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351294.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15006036.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214098.33 |
| 减：二、费用 | 1047400.32 |
| 1.管理人报酬 | 642432.81 |
| 2.托管费 | 107072.08 |
| 3.销售服务费 | 54303.24 |
| 4.交易费用 | 232364.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11225.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15991260.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15991260.56 |
