名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1298091.48 |
结算备付金 | 29867.97 |
存出保证金 | 5522.92 |
交易性金融资产 | 17535339.14 |
股票投资 | 17535339.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54012.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4560.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18927394.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.2 |
应付赎回款 | 23562.9 |
应付管理人报酬 | 23681.28 |
应付托管费 | 3946.88 |
应付销售服务费 | 3315.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56540.68 |
负债合计 | 111047.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21069218.93 |
所有者权益合计 | 18816346.49 |
负债和所有者权益合计 | 18927394.42 |
资产: | |
银行存款 | 737457.36 |
结算备付金 | 112499.36 |
存出保证金 | 11098.61 |
交易性金融资产 | 20069010.93 |
股票投资 | 19464897.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 604113.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 262383.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5092.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21197542.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 83112.94 |
应付管理人报酬 | 27076.52 |
应付托管费 | 4512.78 |
应付销售服务费 | 3797.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92057.29 |
负债合计 | 210557.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21409669.09 |
所有者权益合计 | 20986984.9 |
负债和所有者权益合计 | 21197542.05 |
资产: | |
银行存款 | 1412629.13 |
结算备付金 | 233182.14 |
存出保证金 | 11814.14 |
交易性金融资产 | 23770719.84 |
股票投资 | 23770719.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1123302.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1408.65 |
应收申购款 | 33795.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26586852.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 165850.78 |
应付赎回款 | 99718.57 |
应付管理人报酬 | 30216.94 |
应付托管费 | 5036.15 |
应付销售服务费 | 4176.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97062.41 |
负债合计 | 402061.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22047200.91 |
所有者权益合计 | 26184790.37 |
负债和所有者权益合计 | 26586852.17 |
资产: | |
银行存款 | 1929034.24 |
结算备付金 | 61565.1 |
存出保证金 | 14567.82 |
交易性金融资产 | 32876935.58 |
股票投资 | 32876935.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 246181.69 |
应收利息 | 275.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85040.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35213600.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 153336.93 |
应付赎回款 | 255307.71 |
应付管理人报酬 | 45622.84 |
应付托管费 | 7603.81 |
应付销售服务费 | 5687.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80037.58 |
负债合计 | 575266.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24207481.39 |
所有者权益合计 | 34638334.54 |
负债和所有者权益合计 | 35213600.75 |
资产: | |
银行存款 | 4919216.01 |
结算备付金 | 148971.45 |
存出保证金 | 24282.01 |
交易性金融资产 | 46723011.75 |
股票投资 | 46674305.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48706.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 349688.84 |
应收利息 | 804.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163312.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52329286.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.66 |
应付赎回款 | 1641864.98 |
应付管理人报酬 | 63790.89 |
应付托管费 | 10631.79 |
应付销售服务费 | 7432.49 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54753.07 |
负债合计 | 1845227.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32963034.67 |
所有者权益合计 | 50484058.82 |
负债和所有者权益合计 | 52329286.31 |
资产: | |
银行存款 | 8188513.46 |
结算备付金 | 121162.61 |
存出保证金 | 49690.86 |
交易性金融资产 | 66695383.72 |
股票投资 | 66695383.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 139587.87 |
应收利息 | 680.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108727.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75303746.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 551943.44 |
应付赎回款 | 1486469.78 |
应付管理人报酬 | 88786.13 |
应付托管费 | 14797.7 |
应付销售服务费 | 9511.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30740.9 |
负债合计 | 2250285.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47997468.47 |
所有者权益合计 | 73053460.93 |
负债和所有者权益合计 | 75303746.35 |
资产: | |
银行存款 | 57972762.5 |
结算备付金 | 8895310.28 |
存出保证金 | 20488.97 |
交易性金融资产 | 119356149.65 |
股票投资 | 119356149.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29300000.0 |
应收证券清算款 | 2130951.71 |
应收利息 | 5627.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 384264.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218065555.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32651370.8 |
应付赎回款 | 11718751.97 |
应付管理人报酬 | 242414.15 |
应付托管费 | 40402.35 |
应付销售服务费 | 16583.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19293.48 |
负债合计 | 44843557.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159267068.75 |
所有者权益合计 | 173221998.41 |
负债和所有者权益合计 | 218065555.45 |