| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.68% | -- | 5.95% | 828.73 |
| 2023-09-30 | 93.75% | -- | 6.78% | 871.53 |
| 2023-06-30 | 93.19% | -- | 7.06% | 892.55 |
| 2023-03-31 | 94.49% | -- | 6.21% | 1020.83 |
| 2022-12-31 | 92.75% | 2.88% | 4.05% | 992.16 |
| 2022-09-30 | 62.45% | 1.34% | 4.62% | 1022.47 |
| 2022-06-30 | 90.78% | -- | 6.29% | 1260.51 |
| 2022-03-31 | 88.39% | -- | 12.01% | 1228.51 |
| 2021-12-31 | 94.91% | -- | 5.75% | 1814.15 |
| 2021-09-30 | 94.8% | -- | 7.9% | 2008.10 |
| 2021-06-30 | 92.45% | 0.1% | 10.04% | 2934.79 |
| 2021-03-31 | 82.85% | 0.43% | 19.48% | 2954.18 |
| 2020-12-31 | 91.3% | -- | 11.37% | 4253.07 |
| 2020-09-30 | 92.12% | -- | 7.11% | 5243.93 |
| 2020-06-30 | 68.9% | -- | 38.6% | 12928.98 |
