| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.84% | -0.70% | -3.57% | 6.95% | -2.54% | -16.11% | -14.63% | -45.16% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
| 同类排名[股票型] |
465|943 | 402|955 | 562|955 | 479|944 | 382|907 | 351|859 | 401|750 | 498|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.8123 | 0.8123 | 1.61% | |
| 2024-04-19 | 0.7994 | 0.7994 | -1.11% | |
| 2024-04-18 | 0.8084 | 0.8084 | -0.61% | |
| 2024-04-17 | 0.8134 | 0.8134 | 0.98% | |
| 2024-04-16 | 0.8055 | 0.8055 | -1.53% |
截至2024-03-31 民生加银品质消费股票C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 163.19 | 9.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 156.85 | 9.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 9.35% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 138.16 | 8.43% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 125.91 | 7.69% |
| 300765 | 新诺威 | 2.00 | 99.90 | 6.10% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 99.74 | 6.09% |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.00 | 92.88 | 5.67% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 85.54 | 5.22% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.00 | 82.63 | 5.04% |
