| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25621646.34 |
| 1.利息收入 | 113206.14 |
| 存款利息收入 | 113206.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15580584.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15580584.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40774428.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314596.51 |
| 减：二、费用 | 1005045.78 |
| 1.管理人报酬 | 146441.32 |
| 2.托管费 | 29288.32 |
| 3.销售服务费 | 650728.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178587.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24616600.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24616600.56 |
| 一、收入： | 8037942.63 |
| 1.利息收入 | 53430.64 |
| 存款利息收入 | 53430.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8561420.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8561420.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16449410.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96522.34 |
| 减：二、费用 | 487560.2 |
| 1.管理人报酬 | 68431.47 |
| 2.托管费 | 13686.31 |
| 3.销售服务费 | 317204.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88238.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7550382.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7550382.43 |
| 一、收入： | -162808720.76 |
| 1.利息收入 | 114220.36 |
| 存款利息收入 | 114220.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38793020.86 |
| 股票投资收益 | 299407.77 |
| 基金投资收益 | -39092428.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124441634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311714.02 |
| 减：二、费用 | 1104317.29 |
| 1.管理人报酬 | 143526.83 |
| 2.托管费 | 28705.35 |
| 3.销售服务费 | 754222.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177862.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163913038.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163913038.05 |
| 一、收入： | -106817854.17 |
| 1.利息收入 | 59870.64 |
| 存款利息收入 | 59870.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14902381.12 |
| 股票投资收益 | 341802.54 |
| 基金投资收益 | -15244183.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92194823.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219479.51 |
| 减：二、费用 | 563008.42 |
| 1.管理人报酬 | 74543.48 |
| 2.托管费 | 14908.71 |
| 3.销售服务费 | 384443.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89113.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107380862.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107380862.59 |
| 一、收入： | 10790220.78 |
| 1.利息收入 | 100844.94 |
| 存款利息收入 | 100844.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4473304.91 |
| 股票投资收益 | -440122.73 |
| 基金投资收益 | 4903374.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10053.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5666191.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549879.46 |
| 减：二、费用 | 1119858.97 |
| 1.管理人报酬 | 120008.95 |
| 2.托管费 | 24001.78 |
| 3.销售服务费 | 543536.57 |
| 4.交易费用 | 241194.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183529.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9670361.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9670361.81 |
| 一、收入： | -21948452.19 |
| 1.利息收入 | 38543.76 |
| 存款利息收入 | 38543.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476607.01 |
| 股票投资收益 | -599788.42 |
| 基金投资收益 | 1076262.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22668897.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205294.71 |
| 减：二、费用 | 439079.12 |
| 1.管理人报酬 | 48807.26 |
| 2.托管费 | 9761.41 |
| 3.销售服务费 | 184327.28 |
| 4.交易费用 | 106994.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89188.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22387531.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22387531.31 |
| 一、收入： | 28633331.23 |
| 1.利息收入 | 81881.3 |
| 存款利息收入 | 81870.87 |
| 债券利息收入 | 10.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7116818.81 |
| 股票投资收益 | 5143422.44 |
| 基金投资收益 | 1844425.38 |
| 债券投资收益 | 3433.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125537.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20936898.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497732.86 |
| 减：二、费用 | 595438.49 |
| 1.管理人报酬 | 116735.56 |
| 2.托管费 | 23347.14 |
| 3.销售服务费 | 165105.26 |
| 4.交易费用 | 231584.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57938.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28037892.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28037892.74 |
| 一、收入： | 8631569.29 |
| 1.利息收入 | 46804.31 |
| 存款利息收入 | 46804.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296438.58 |
| 股票投资收益 | 209649.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86788.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8282733.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5593.07 |
| 减：二、费用 | 241226.1 |
| 1.管理人报酬 | 71214.32 |
| 2.托管费 | 14242.87 |
| 3.销售服务费 | 7126.24 |
| 4.交易费用 | 130127.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18515.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8390343.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8390343.19 |
