华夏中证全指证券公司ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46593.84 |
| 存出保证金 |
1205.25 |
| 交易性金融资产 |
505981331.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
505981331.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122346.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536865378.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1430469.91 |
| 应付管理人报酬 |
12453.99 |
| 应付托管费 |
2490.81 |
| 应付销售服务费 |
54246.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184638.34 |
| 负债合计 |
1684299.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521029425.67 |
| 所有者权益合计 |
535181078.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
536865378.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26529991.37 |
| 结算备付金 |
111210.53 |
| 存出保证金 |
14535.22 |
| 交易性金融资产 |
479291774.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
479291774.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8200045.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514147557.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6815031.79 |
| 应付赎回款 |
1211042.69 |
| 应付管理人报酬 |
11095.25 |
| 应付托管费 |
2219.06 |
| 应付销售服务费 |
51280.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99085.67 |
| 负债合计 |
8189754.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508393112.61 |
| 所有者权益合计 |
505957802.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
514147557.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27871095.92 |
| 结算备付金 |
23331.43 |
| 存出保证金 |
1194.06 |
| 交易性金融资产 |
443881860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
443881860.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26555569.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773316.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499106366.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30425786.16 |
| 应付管理人报酬 |
11464.43 |
| 应付托管费 |
2292.87 |
| 应付销售服务费 |
58773.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185355.57 |
| 负债合计 |
30683672.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476944828.38 |
| 所有者权益合计 |
468422694.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
499106366.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33433880.49 |
| 结算备付金 |
67753.76 |
| 存出保证金 |
18519.4 |
| 交易性金融资产 |
561153593.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
561153593.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661236.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1639640.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1457542.76 |
| 资产总计 |
598432166.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5046981.76 |
| 应付管理人报酬 |
12071.69 |
| 应付托管费 |
2414.34 |
| 应付销售服务费 |
61269.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282951.45 |
| 负债合计 |
5405688.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543971100.03 |
| 所有者权益合计 |
593026477.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
598432166.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34747487.84 |
| 结算备付金 |
705058.69 |
| 存出保证金 |
205930.48 |
| 交易性金融资产 |
658093264.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
658093264.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4230.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1363370.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
389596.76 |
| 资产总计 |
695508939.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4636.52 |
| 应付赎回款 |
1950385.87 |
| 应付管理人报酬 |
15236.81 |
| 应付托管费 |
3047.36 |
| 应付销售服务费 |
81831.21 |
| 应付税费 |
56194.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52847.75 |
| 负债合计 |
2315774.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533678681.92 |
| 所有者权益合计 |
693193164.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
695508939.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21769793.4 |
| 结算备付金 |
39473.44 |
| 存出保证金 |
40447.35 |
| 交易性金融资产 |
370589941.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
370589941.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2071.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2769956.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1017114.5 |
| 资产总计 |
396228798.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3270982.88 |
| 应付赎回款 |
2095507.59 |
| 应付管理人报酬 |
8539.85 |
| 应付托管费 |
1707.94 |
| 应付销售服务费 |
32609.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86980.08 |
| 负债合计 |
5566530.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320447880.73 |
| 所有者权益合计 |
390662267.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
396228798.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17993567.01 |
| 结算备付金 |
77358.52 |
| 存出保证金 |
88491.44 |
| 交易性金融资产 |
295308331.4 |
| 股票投资 |
933563.0 |
| 基金投资 |
294374768.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1963.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1881788.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315351500.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4743300.28 |
| 应付管理人报酬 |
6724.57 |
| 应付托管费 |
1344.92 |
| 应付销售服务费 |
29213.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55876.05 |
| 负债合计 |
4943344.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237127314.35 |
| 所有者权益合计 |
310408155.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
315351500.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6352288.19 |
| 结算备付金 |
558446.79 |
| 存出保证金 |
65271.88 |
| 交易性金融资产 |
93783433.29 |
| 股票投资 |
17210009.59 |
| 基金投资 |
76573423.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24860.62 |
| 应收利息 |
1775.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2367386.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
456253.0 |
| 资产总计 |
103609716.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103981.2 |
| 应付赎回款 |
5133918.78 |
| 应付管理人报酬 |
13795.57 |
| 应付托管费 |
2759.12 |
| 应付销售服务费 |
3488.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18721.63 |
| 负债合计 |
5357610.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90408847.01 |
| 所有者权益合计 |
98252105.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
103609716.6 |
