| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰和债券A | 1.0226 | 0.09% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.018 | 0.09% |
| 蜂巢丰和债券C | 1.1079 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.35% | -0.66% | -0.14% | 2.28% | 4.07% | 9.63% | 12.99% | 11.80% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[债券型] | -0.64% | -0.16% | -0.84% | 2.14% | 2.94% | 5.19% | 3.90% | 0.87% |
| 同类排名[债券型] |
373|1273 | 1174|1271 | 315|1264 | 387|1235 | 262|1187 | 62|1085 | 20|910 | 31|736 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-13 | 1.1259 | 1.1789 | -0.08% | |
| 2025-01-10 | 1.1268 | 1.1798 | -0.13% | |
| 2025-01-09 | 1.1283 | 1.1813 | -0.24% | |
| 2025-01-08 | 1.131 | 1.184 | -0.05% | |
| 2025-01-07 | 1.1316 | 1.1846 | -0.16% |
截至2024-09-30 蜂巢恒利债券C期末总份额为6.92亿份，相比增加2.59亿份 (本季申购数为7.14亿份，赎回数为4.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 275.74 | 0.27% |
| 000651 | 格力电器 | 4.00 | 217.17 | 0.21% |
| 601766 | 中国中车 | 22.00 | 180.80 | 0.18% |
| 601668 | 中国建筑 | 29.00 | 180.64 | 0.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 174.99 | 0.17% |
| 002236 | 大华股份 | 10.00 | 174.27 | 0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 173.09 | 0.17% |
| 000100 | TCL科技 | 36.00 | 168.68 | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 157.32 | 0.15% |
| 002555 | 三七互娱 | 8.00 | 147.50 | 0.14% |
