名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢添盈纯债C | 1.7205 | 0.11% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1833 | 0.11% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0455 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.43% | 0.66% | 1.11% | 4.49% | 5.81% | 6.12% | 7.93% | 8.80% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
39|1100 | 19|1131 | 199|1143 | 199|1107 | 43|1063 | 36|983 | 61|793 | 115|610 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0723 | 1.1253 | 0.08% | |
2024-04-19 | 1.0714 | 1.1244 | 0.12% | |
2024-04-18 | 1.0701 | 1.1231 | 0.17% | |
2024-04-17 | 1.0683 | 1.1213 | 0.35% | |
2024-04-16 | 1.0646 | 1.1176 | -0.07% |
截至2024-03-31 蜂巢恒利债券C期末总份额为1.58亿份,相比增加0.67亿份 (本季申购数为2.18亿份,赎回数为1.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.15% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 28.98 | 0.13% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 0.11% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.87 | 0.08% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 16.00 | 0.07% |
600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.74 | 0.07% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 15.50 | 0.07% |
601328 | 交通银行 | 2.00 | 15.47 | 0.07% |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 15.42 | 0.07% |
601668 | 中国建筑 | 2.00 | 15.41 | 0.07% |