国寿安保研究精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
124068.16 |
| 存出保证金 |
17831.69 |
| 交易性金融资产 |
39555919.72 |
| 股票投资 |
39555919.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
898356.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14367.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43864512.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298712.13 |
| 应付赎回款 |
149923.09 |
| 应付管理人报酬 |
48659.14 |
| 应付托管费 |
8109.88 |
| 应付销售服务费 |
2255.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163439.12 |
| 负债合计 |
671098.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34633493.12 |
| 所有者权益合计 |
43193414.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
43864512.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5505340.08 |
| 结算备付金 |
47807.6 |
| 存出保证金 |
11377.92 |
| 交易性金融资产 |
54760352.44 |
| 股票投资 |
54760352.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477452.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13123.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60815453.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97837.71 |
| 应付赎回款 |
25035.17 |
| 应付管理人报酬 |
56896.91 |
| 应付托管费 |
9482.83 |
| 应付销售服务费 |
2363.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146725.05 |
| 负债合计 |
338340.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41240311.37 |
| 所有者权益合计 |
60477112.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
60815453.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7472926.42 |
| 结算备付金 |
24637.39 |
| 存出保证金 |
15946.94 |
| 交易性金融资产 |
39632732.13 |
| 股票投资 |
39632732.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7200.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47153442.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92743.67 |
| 应付管理人报酬 |
57566.51 |
| 应付托管费 |
9594.4 |
| 应付销售服务费 |
2673.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122653.7 |
| 负债合计 |
285231.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33386963.86 |
| 所有者权益合计 |
46868211.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
47153442.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5000918.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14799.79 |
| 交易性金融资产 |
44343837.33 |
| 股票投资 |
44343837.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97774.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132617.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49589947.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300898.83 |
| 应付赎回款 |
4314.54 |
| 应付管理人报酬 |
56652.54 |
| 应付托管费 |
9442.06 |
| 应付销售服务费 |
3783.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140102.82 |
| 负债合计 |
515194.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31288724.43 |
| 所有者权益合计 |
49074752.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
49589947.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4948023.19 |
| 结算备付金 |
98732.05 |
| 存出保证金 |
15942.23 |
| 交易性金融资产 |
64695245.96 |
| 股票投资 |
64695245.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486507.33 |
| 应收利息 |
951.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8320.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70253723.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17755.69 |
| 应付管理人报酬 |
83538.98 |
| 应付托管费 |
13923.17 |
| 应付销售服务费 |
4634.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.32 |
| 负债合计 |
266232.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38750925.01 |
| 所有者权益合计 |
69987490.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
70253723.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7080380.03 |
| 结算备付金 |
188513.21 |
| 存出保证金 |
17573.17 |
| 交易性金融资产 |
61236978.28 |
| 股票投资 |
61236978.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
574.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380605.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68904624.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1647.43 |
| 应付赎回款 |
3664873.47 |
| 应付管理人报酬 |
73352.87 |
| 应付托管费 |
12225.46 |
| 应付销售服务费 |
1679.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69752.97 |
| 负债合计 |
3901193.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37140076.03 |
| 所有者权益合计 |
65003430.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
68904624.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4425578.78 |
| 结算备付金 |
10916.97 |
| 存出保证金 |
42446.71 |
| 交易性金融资产 |
36418241.92 |
| 股票投资 |
36418241.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28178.23 |
| 应收利息 |
606.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104116.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41030085.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
893085.08 |
| 应付管理人报酬 |
65283.18 |
| 应付托管费 |
10880.51 |
| 应付销售服务费 |
2008.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130028.31 |
| 负债合计 |
1121962.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28079917.8 |
| 所有者权益合计 |
39908122.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
41030085.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15413585.94 |
| 结算备付金 |
112865.06 |
| 存出保证金 |
166643.89 |
| 交易性金融资产 |
72633065.14 |
| 股票投资 |
72633065.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3958.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262691.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88592810.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12850.0 |
| 应付赎回款 |
6897060.97 |
| 应付管理人报酬 |
156794.6 |
| 应付托管费 |
26132.44 |
| 应付销售服务费 |
2804.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90338.64 |
| 负债合计 |
7722186.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69584945.58 |
| 所有者权益合计 |
80870623.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
88592810.33 |
